用友U8总账选项设置详细解析.pdfVIP

. 总账-设置 -选项 凭证页签 1. “制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。修改规 则：可随时修改。 2.支票控制 应用背景 ：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。 选项说明 ：只有银行科目选择的结算方式勾选了 “票据管理”才能进行。 在使用银行科目编 制凭证时， 系统针对票据管理的结算方式进行登记， 如果录入支票号在在支票登记薄 （总账 - 出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。 相关影响 ：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。 使用方法 ：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单 时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄 其他说明 ：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 修改规则 ：可随时修改 3.赤字控制 ——资金及往来科目 应用背景 ：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时， 进行控制。 选项说明 ：资金科目是指现金科目或银行科目， 往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助 核算的科目。 控制方式 ：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定 是否可以继续录入此项业务 ; “严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金 额，不可进行此项业务操作。 . . 修改规则 ：可随时修改 相关影响 ：期末转账凭证不受此控制 ——全部科目 应用背景 ：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。 控制方式 ：同上 修改规则 ：可随时修改 相关影响 ：期末转账凭证不受此控制。 4. “可以使用应收受控科目” 、“可以使用应付受控科目” 应用背景 :为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付 科目用错） ，有供应商和客户辅助核算的科目， 可受控于应付系统、 应收系统， 其他系统 （存 货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处 理中可能需要在固定资产系统生成凭证， 则可放开此限制， 但同时对应收应付系统制单生成 凭证时又有控制 （应收只能使用应收系统受控科目， 应付系统只能使用应付系统受控科目） ， 如不勾选，制单是系统提示不能使用 [应收 / 应付系统 ] 的受控科目。 选项说明 ：全部系统均可使用此科目 修改规则 ：随时修改 相关影响 ：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 5 “可使用存货受控科目” 应用背景 ：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误， 所有科目可受控于 存货系统，其他系统（总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用，但如有业务发 生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。 选项说明 :全部系统均可使用此科目。 修改规则 ：可随时修改 相关影响 ：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 6. “现金流量科目比录现金流量项目” 应用背景 ：录入控制，避免操作时遗漏。 选项说明 ：所有涉及现金流量科目发生的分录比指定现金流量项目才可通过。 录入后， 在总 账-现金流量表中体现。 修改规则 ：可随时修改 其他说明 ：期末转账凭证受此控制。 7. “自动填补凭证断号” 应用背景 ：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题 选项说明 ：如果选择凭证编号方式系统编号， 则在新增