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物资设备科管理办法 为了进一步规范分公司物资管理程序和提高物资管理水平，降低工程成本，堵塞管理漏洞，结合分公司现状，特制订本办法。 第一节 物资管理办法 1项目部物资管理职责 1.1执行分公司制定的管理办法； 1.2负责编制施工项目物资需用计划及物资采购计划； 1.3对施工现场物资的验证、标识、发放、贮存等具体实施； 1.4建立资料台账，做好基础资料的准备、收集工作，及时填写日常帐表； 1.5参加分公司组织的物资招标工作； 1.6及时进行项目物资成本核算、成本分析工作。 1.7提供重新选择供方单位，一切资料。 1.8 所有发生的材料机械费、租赁费、运费等一切费用的办理截止日期为每月的20日。 1.9分公司各项目部在每月的生产会上需要公示各自主要材料出入库数量、单价以及周转材料、机械设备采购或租赁单价、费用。对与实完工程量或形象进度有偏差的项目，要分析原因，并进行纠偏或严肃处理。 1.10 材料各项资料、帐表按月装订成册，装订要有封皮封底，封皮上标明物资名称、时间、项目部名称。 1.11当项目部需要处理废料时，必须先报请分公司物资设备科（以电话或传真的形式），在征得分公司领导的批示下，方可处理。 2基本要求 2.1计划管理 2.1.1项目部每月根据生产计划及库存情况，进行当月物资材料需用计划和委托加工计划，计划要与项目预算员提供的工料分析进行对比，核实其有效性和真实性后于20日（含20日）前报回分公司材料科。 2.1.2分公司物资设备科核实项目部需用计划和委托加工计划后，进行汇总，核实库存后，编制采购计划，经分公司主管经理批准后实施。 2.1.3工程需用量计划和对外委托加工计划发生变更时，由用料单位以书面的形式提出变更计划，说明原因，执行原审核审批程序后实施。 2.1.4临时追加计划在用料前两日提出。每月临时追加计划原则上不超过原计划的20%。 2.2 采购供方管理 各项目部要配合物资设备部收集不同地域有关物资的供应信息，每月随同《材料收发存报表》报分公司物资设备部物资信息表一份。 2.2.1材料科优先采购分公司合格供方名录中的物资，采购时应货比三家，如果名录中供方不能满足要求，及时与同地公司联系，取得共识后，重新选择供方。 2.2.2对首次选择供方的需进行评审，材料科对其生产规模、供货能力进行考察，合格后，填写《物资供方质量调查表,提供评审需要的企业资质、营业执照、生产许可证、产品质量证明、安全生产许可证、技术性能指标、降噪、降耗、材料安全数据表及其他有关的一切资料的原件及复印件。 2.2.3分公司接到项目部《物资供方质量调查表后，组织技术质量，材料、财务等有关人员对其质量保证措施、信誉等实施考察，对其供货单价、性价比、付款方式进行评审。 2.2.4对分公司确定要求招投标的A、B类大型采购物资，项目部起草招标文件，分公司审核批准后发标，项目部与分公司共同邀请参标单位，由分公司物资设备部组织主持，综合办室负责开标会议事物；开标评标人员一般情况下，由分公司经理、生产经理、主任会计师、项目经理、物资设备部、工程管理部参加；100万元以上的物资招标时，邀请上级主管部门参加评标；分公司为中标单位发中标通知书；招标、投标工作严格执行招投标法。 2.3、采购合同管理 2.3.1根据采购类别不同，项目部负责项目采购（租赁）物资的合同起草，分公司负责分公司采购物资（租赁）合同的起草，合同内容要全面，责任要清晰。 2.3.2物资设备部对项目所有采购（租赁）合同对产地、供货商、供货形式、单价、付款方式进行审核，经主管领导审批后，正式签订实施。 2.3.3物资设备部对项目所有采购（租赁）合同的签订、履约进行全程监控。 2.3.4物资的采购价格不得高于同期市场平均价或信息指导价，否则，财务管理部不予报销建账。 2.3.5所有项目合同建账管理。 2.4、物资进场验收 物资进场后需对其质量、数量进行验收。 2.4.1材料员对进场的材料、料具索取技术资料，如出厂合格证，检验报告。 2.4.2材料员对进场材料验收品种、规格，根据物资采购计划、供货合同，核对来料品种、规格，如与要求有异议，及时查明，拒收或向项目经理，分公司物资设备部反馈，妥善解决。 2.4.3材料员验收合格后通知项目质量员对其外观进行验收，然后质量员通知监理、取样员对进场材料取样，最终验收。 2.4.4质量验收合格后进行数量验收，对进场的物资，进行检尺、量方、过磅、计数，要实测实量，以实收数量为准。 2.4.5 验收完毕后，材料员根据验收情况，认真填写现场收料小票，材料员和送货人员双方在小票上签字认可。 2.4.6 现场收料小票将作为材料入库及物资结算的依据。 2.4.7 材料员规范填写入库单，并登记材料收发存台账。 2.4.8 堆放：坚持按平面布置图布置存放物资，存放物资应按规定的管理制度执