八里庄中心小学资产清查报告.docVIP

PAGE PAGE 1 八里庄中心小学 资产清查工作报告 单位名称（盖章）： 延庆县八里庄中心小学 单位负责人（签字）： 单位资产清查领导小组组长（签字）： 单位财务负责人（签字）： 二零零 PAGE 12 资产清查工作报告 北京市延庆县财政局： 根据《北京市行政事业单位资产清查工作实施方案》、《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》及资产清查工作的有关制度、政策，我单位已经按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、资产清查基本情况 （一）工作基准日 本单位资产清查工作基准日是2006年12月31日 （二）工作起止日期 本单位于2007年3月20日至2007年4月10日期间进行了资产清查工作 （三）单位资产清查工作具体实施情况 根据《北京市行政事业单位固定资产分类代码》规定，学校的固定资产，包括①房屋及构筑物、②通用设备、③专用设备、④交通运输设备、⑤电器设备、⑥电子产品及通信设备、⑦仪器仪表、计量标准器具计量具、衡器、⑧文艺体育设备、⑨图书、文物及陈列品、⑩家具用具及其他类，等十大类，不论购置时间先后，不管经费来源渠道，不管校区分布，都列入此次清查范围。 1、工作目标：通过清查，准确掌握各类固定资产的详细资料，切实摸清学校家底。各类固定资产的清查目标如下： 土地、房屋及构筑物：土地面积准确，土地变更及审批手续齐全，土地证齐全，土地测绘图纸齐全，土地变更的档案齐全。房屋及构筑物施工图纸齐全，房产证手续齐全，房产证编号、房屋及构筑物建筑面积、工程造价准确、结构、面积、设计单位、施工单位、竣工时间、使用方向（办公、教室、实验室、专室、食堂、库房等）、使用状况、使用单位、负责人、及所在校区清楚。建立延庆县八里庄中心小学土地、房屋及构筑物数据库。 专用仪器设备、一般设备及其它种类资产：资产设备要帐物相符，名称、型号规格、单价、数量、造号、制造厂、现状、责任人准确。大型设备必须填写使用功能。完善八里庄中心小学仪器设备数据库。 图书：分年度统计图书册（种）数，原值准确。建立八里庄中心小学图书资料数据库。 2、清查工作方法 A、全面动员，广泛宣传，统一思想，提高资产管理意识。 B、自查与核查相结合。校内各管理部门首先进行自查，自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。各单位各部门在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查，核查按以帐对帐，以帐对物，帐物互对的方式进行。 C、清查与评估相结合。学校在清查的基础上对确无资料可查又不能说明资产价值的固定资产，交由社会中介评估机构评估确定其价值。 3、清查工作的阶段划分及工作任务 为更好地应用、服务于教学，固定资产的清查工作拟按五个阶段进行。 第一阶段： 2007年3月中旬为准备阶段。主要任务：①成立学校固定资产清查工作领导小组。②整理、编订《固定资产管理文件汇编》、安装运行北京市行政事业资产管理、资产清查系统，为学校各部门的清查提供政策、法规上的依据和帐卡依据。③制订八里庄小学固定资产清查工作方案。④召开动员大会，广泛宣传动员。 第二阶段：2007年3月下旬为自查阶段。主要任务：开学后，学校各部门根据《清查工作方案》开展自查，以物对卡，以卡对物，帐物卡互对，明确资产的基本状况，整理档案、理清帐目。 第三阶段：2007年4月上旬月核查阶段。学校清查工作领导小组按责任划分到各相关部门核查，指导。 第四阶段：2007年4月中旬统计汇总阶段。主要任务：①统计清查结果。②对存在的问题提出处理意见。③对需评估的资产进行评估。会计撰写《资产清查专项财务审计报告》初稿、《行政事业单位资产清查报表》初稿等有关材料。报资产清查办公室进行初审。 第五阶段：2007年4月底结束阶段。主要任务：检查验收这次清产核资的成果，等待资产清查办公批复文件，进行帐务处理，并将结果报资产清查办公室备案，完成八里庄中心小学固定资产数据库升级。 4、清查工作的组织领导 资产清查工作关系学校的生存大计，学校各部门应给予高度重视，学校成立固定资产清查领导小组。学校固定资产清查领导小组名单如下： 组长： 梅景龙 （总负责） 副组长： 肖宇星、李书文（安排协调布置、协助录入、土地房屋及构筑类） 成员： 段桂芝（总资产校对、家具用具类）、苑晓学（负责录入、发清查表）王庆玲（协助录入、图书类）、吴振军、李维（电气、电子产品设备、录入技术支持）、蔡艳华（仪器、仪表计量具、衡器）常新华（医疗、卫生类）、王淑敏（学校幼儿园设备）朱江春（体育设备）、张晓静（文艺设备）、 领导小组下设办公室，办公室设在总务处，负责日常清查工作。 办公室清查负责人： 肖宇星 李书文 各部门物管、主管负责人，切实做好本部门的固定资产清查工作。 二、资产清查工作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进