《基金委托管理协议完整版》.docxVIP

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 基金委托管理协议完整版 基金委托管理协议完整版 甲 方：___________________ 乙 方：___________________ 日 期：___________________ 说明 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 【】年【】月【】日 TOC \o 1-5 \h \z 第一章协议当事人 1 \o Current Document 第二章释义 2 \o Current Document 第三章 协议订立的目的、依据与原则 2 \o Current Document 第四章当事人权利与义务 3 \o Current Document 第五章 基金（甲方）资产的保管 8 \o Current Document 第六章 划款指令的发出、确认和执行 12 \o Current Document 第七章基金投资监督 16 \o Current Document 第八章非投资资金划拨与监督 17 \o Current Document 第九章 基金会计核算、账目核对和年检审计 18 \o Current Document 第十章资产保管报告 19 \o Current Document 第十一章基金有关文件档案的保存 20 \o Current Document 第十二章基金可分配资金的分配 20 \o Current Document 第十三章 基金的费用与绩效分成支付 21 \o Current Document 第十四章 甲方终止与活算 24 \o Current Document 第十五章禁止行为与违约责任 25 \o Current Document 第十六章 保密 26 \o Current Document 第十七章不可抗力 27 \o Current Document 第十八章退任、提前终止与更换 27 \o Current Document 第十九章争议的处理 28 \o Current Document 第二十章协议的效力及其他事项 29 第一章 协议当事人 本协议由以下三方当事人签署： 1.1甲方（委托人）： 名称：【】基金（有限合伙制） 授权代表： 注册地址： 联系人： 联系电话： 1.2乙方（托管人）： 名称：【】银行 授权代表： 注册地址： 联系人： 联系电话： 1.3丙方（管理人）： 名称：【】基金管理人（有限合伙制） 授权代表： 注册地址： 联系人: 联系电话: 第二章 释义 本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义： 协议各方”指本协议各方当事人。 基金”指【】基金，即本协议甲方。 出资人”指作为甲方出资持有者而登记丁甲方出资人名册的各方投资人。 “《委托管理协议》”指甲方与丙方签署的、甲方委托丙方对基金进行日常经 营管理的《委托管理协议》及相关补充协议（如有）。 管理人”指根据《委托管理协议》的规定，负责甲方日常经营事务管理的人, 即本协议丙方。 委派代表”指管理人授权的有权签字人和指令签发人。 本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文同等的法律效力。 本协议的标题仅为方便检索而设，不用作对本协议规定的解释或理解，或以 任何方式影响本协议的规定。 第三章 协议订立的目的、依据与原则 鉴丁甲方依据《委托管理协议》的约定委托丙方担任甲方的管理人，对外代 表甲方管理和运作基金资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为基金资产 的托管人，各方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》等中国有关法 律法规的规定订立本协议； 订立本协议的目的是为了明确协议各方在基金资产的保管、基金资产的投资 运作和监督、基金资产日常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保基金资 产的安全，保护基金及其出资人的合法权益。 为充分发挥协议各方在资金、信息、人才方面的优势，经协议各方友好协商, 本着平■等自愿、诚实信用原则达成本协议。 本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协 议，及履行在