HTDC-YY-LC01－BD01年度经营计划.pdfVIP

年度经营计划 责任单位： 编制部门： 签发人： 日期： 1 目录  第一部分 前言 4 一、年度计划： 4 二、年度政策、市场判断结论： 5 第二部分 投资发展目标6 一、城市地图 6 二、项目投资方向及土地款支付 6 第三部分 项目开发运营目标7 一、总体策划（完成项目总体运营计划及资金预算） 7 二、完成扩初设计 7 三、完成施工图 8 四、土地开发及周边环境提升 9 五、销售计划预算目标（年度） 9 六、销售计划预算目标（一季度） 11 七、工程建造计划预算目标（年度） 12 八、交付量目标 13 第四部分 综合物业发展目标14 一、租赁经营项目 14 二、物业管理项目 15 第五部分 财务营运目标16 一、 主要财务指标 16 二、 现金流量表 17 三、 融资计划 19 四、 规划现金流 20 五、 税费明细表 20 2 第六部分 客户关系目标21 一、 客户关系目标 21 第七部分 人才团队目标22 一、 人才团队目标 22 二、 计划 23 第八部分 产品开发提升目标23 一、 产品开发提升目标 23 3 第一部分 前言 一、年度计划： 1. 销售目标：完成新开盘面积 万平方米，销售入库额 亿元；完成销售面积 万平方米，签约额 亿元，回款额 亿元。 2. 工程目标：实现年度开工面积 万平方米，竣工面积 万平方米，年末在建面积 万平方米。 3. 交付目标：全年内部交付面积 万平方米，总销售结库面积 万平方米，外部交付面积 万平方米，实现交付率98%。 4. 提升目标：以 高层住宅为 试点，进行产品开发提升，为今后开发高档商品房积累经验。 5. 拓展目标：完成一个新拓展项目，储备销售收入约 亿元，原则上 年上半年获取土地，年内完成总体策划和分期策划。在 此基础上完成新投资项目规划方案及初步设计（ 万平方米），完成示范及卖场施工图设计（ 万平方米）。 6. 处置目标：完成 中心及 会所后续清理工作，实现处置款回笼合计约 亿元（ 中心 万元、 会所 亿元， 中 心土地出让金补缴及配套费交纳按实际发生支付），原则上 季度完成。 7. 财务目标：实现全年房产结算收入 亿元，缴纳税费 亿元，实现净利润 亿元，各类融资年末余额