用友NC财务软件数据导出办法.docxVIP

精心整理 用友 NC财务软件数据导出方法 重要提示 : 以下操作是在用友 NC中进行的 , 请先运行用友 NC财务软件 , 然后按以下步骤执行数据导 . 一、导出期初余额 第一步 : 财务会计→总账→账簿查询→科目余额表 ( 双击 ) 查询 设置查询条件 科 目 级次 选 择很重要 这 个 勾最 好 去掉 (1) 选择年份 ?(2) 导出期初数选择 1－ 12 月 ? ( 也可以直接选择 1 月，只不过没有累计发生额 ) ?(3) 导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择 200X.02 － 200X.02 ?(4) 科目级次 : 选择 1- 最低级 ( 比如是 5) 说明：科目级次必须选择1 级 到 最低级 , 不能只是一级 , 也不能只是末级 . 单击 [ 确定 ] 打印 → 按显示打印 ( 重要 ) 精心整理 不要选错呀 ! 输出 选择：导出类型为： Excel 输入文件名，比如： yue 并 . 单击 ; 保存 , 工作表名可以不管。 ? 导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含 1 月的发生额）。 ( 当然 , 发生额不用导出 , 因为可以从凭证汇总发生额 ) 二、用友 NC导出凭证 第一步： ?????? 总账→账簿查询→ 序时账 ? ( 这一步很重要 , 如果不对有可能凭证没有科目编码 ) 选择月份 ?（选择一个月 , 要分次导出） , 如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。 其余操作同期初余额输出 4. 选择：导出类型为 ：文本文件 ( 最好 , 导入数据对内存要求低 ) 或 Microsoft Excel 97 输入文件名，比如： Pz1 并 . 单击 ; 保存 , 工作表名可以不管。重要说明 ： 在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多 ( 比如 : 超过 3000 张 ) 时 , 有可能凭证导出结果 ( 不全或不正确 , 因用友软件 偶尔会漏一两个分录 ) ?因此 , 应根据凭证分次导出 ( 最好是一个月或三个月一次凭证， 全年分 12 次导出 )? 特殊情况 : 如果一个月的凭证就已经很多 , 按一个月导出也不行时 , 则一个月的凭证要分次导出 . 方法是： (1) 选择凭证类型，一个凭证类型导出一次 ( 前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。 ) (2) 设置凭证号的起止范围：比如要导出1-1000 张凭证，则在导出时在凭证范围中输入凭证号的起止范围。 ? 无法导出凭证或导出凭证不完整，则按上步 导出期初余额或各月发生额 的方法导出各个月的发生额。 精心整理 三、导出辅助核算年度余额表 ( 往来单位，部门等 ) 1. 会 → → 簿 → 助余 表 ( 双 ) → 2. 置 条件 (20XX 1 月 -12 月 , 科目和 助核算 ) ( 一定要 1-12 月， 才有全年的累 生 ) 3．打印 → 按显示打印 ( 很重要 ) → 出? 财务数据导入到审计大师的方法 : 一、科目余额 / 凭证导入并汇总发生额 ? [ 大 ] 在［ 目初始化］－》［ 数据］－》［ 入 数据］－》从文本文件 /excel 文件中 入数据 －》 [ 同 入科目与期初余 ]?? －》 [ 入 凭 ] －》 [ 从凭 生 ] －》 [ 入 生 ]( 如果不能 生 , 可 行 一步 ) 二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额 ［ 目初始化］－》［ 数据］－》［ 入 数据］－》从文本文件 /excel 文件中 入数据－》 导入辅助核算余额表后，就可以查看辅助余额表： 精心整理 下拉箭头选择 辅助核算 提示：导入的辅助核算的年累计发生额会放到 1 月的发生额中