公司实用制度清单.docx

制度清单 v1.0 可编辑可修改 序 制度及流程 备 号 一级 二级 三级 部门 注 1 资金支付授权审批制度 财务部 2 货币资金授权审批制度 财务部 3 资金管 货币资金管理制度 现金管理控制制度 财务部 4 理 银行存款控制制度 财务部 5 印章管理制度 财务部 6 资金往来管理制度 财务部 7 固定资产授权批准制度 综合部 8 固定资产购置管理制度 综合部 9 固定资产验收管理制度 综合部 10 固定资产保管制度 综合部 固定资产管理制度 11 固定资产折旧制度 财务部 12 固定资产盘点制度 综合部 13 固定资产处置制度 综合部 14 固定资产转移制度 综合部 15 财产管 库存物资授权审批制度 采购部 理 16 物资采购控制制度 采购部 17 物料储存管理制度 采购部 18 仓库调拨管理制度 采购部 19 库存管理制度 物料领用管理制度 采购部 20 物料发放管理制度 采购部 21 库存盘点管理制度 采购部 22 废损存货管理制度 采购部 23 存货核算管理制度 财务部 1 v1.0 可编辑可修改 24 无形资产授权批准制度 综合部 25 取得与验收控制制度 综合部 26 无形资产管理制度 无形资产使用管理制度 综合部 27 无形资产处置与转移管理制度 综合部 28 无形资产重大处置集体合议审批制度 综合部 29 会计核算制度 会计核算制度 财务部 30 财务报告编制管理制度 财务部 31 会计凭证管理办法 财务部 财务报告管理制度 32 财务报告编制准备管理制度 财务部 33 财务报告报送与披露管理制度 财务部 34 成本费用授权批准制度 财务部 35 成本费用预测管理制度 财务部 36 成本费用预算编制制度 财务部 财务相 成本费用管理制度 37 成本费用执行控制制度 财务部 关 38 成本费用核算制度 财务部 备用金及个人借款管理制度 财务部 39 预算授权批准制度 财务部 40 预算编制管理制度 财务部 41 预算执行控制制度 财务部 预算管理制度 42 预算调整管理办法 财务部 43 预算执行分析制度 财务部 44 预算审计管理制度 财务部 46 投资授权批准制度 财务部 47 长期股权投资管理制 长期股权投资决策制度 财务部 投融资 48 度 长期股权投资执行管理制度 财务部 49 长期股权投资处置管理制度 财务部 2 v1.0 可编辑可修改 50 筹资融资授权批准制度 财务部 51 筹资融资决策管理制度 财务部 筹资融资管理制度 52 筹资融资执行管理制度 财务部 53 筹资融资偿付管理制度 财务部 54 担保授权审批制度 财务部 55 担保管理制度 担保风险评估制度 财务部 56 担保业务执行管理制度 财务部 57 采购授权审批制度 采购部 58 采购申请审批制度 采购部 59 物资材料管理制度 采购部 60 采购预算管理制度 采购部 61 采购控制制度 采购部 采购业 62 采购管理制度 供应商考察制度 采购部 务 63 验收管理制度 采购部 64 付款控制制度 采购部 65 退货管理制度 采购部 66 应付账款管理制度 财务部 67 供应商管理制度 采购部 市场拓展 68 项目开发管理制度 部 69 市场拓展 投标管理制度 市场拓 部 市场拓展管理制度 展 市场拓展 70 客户分类管理办法 部 71 市场拓展 市场拓展预测管理 部 3 v1.0 可编辑可修改 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  行政人 事  市场拓展 市场拓展管理制度 部 市场拓展 客户信用管理制度 部 合同授权审批制度 综合部 合同会审制度 综合部 合同管理制度 合同专用章管理制度 综合部 合同违约及纠纷处理制度 综合部 档案管理制度 综合部 印章管理制度 综合部 办公室管理办法 综合部 车辆管理办法 综合部 安全保卫管理制度 综合部 食堂管理制度 综合部 宿舍管理办法 综合部 应急预案 综合部 人力资源 企业人力资源需求计划 部 人力资源 招聘管理制度 部 人力资源 人力资源管理制度 培训管理制度 部 人力资源 绩效考核管理制度 部 人力资源 薪酬与激励管理制度 部 4 v1.0 可编辑可修改 人力资源 92 晋升与离职管理制度 部 成本管理 93 项目成本核算制度 部 成本管理 94 验工计价制度 部 成本管理 95 项目成本核算 项目合同管理制度 部 成本管理 96 进度款、竣工结算管理制度 部 成本管理 97 项目过程签证与变更管理 部 成本管理 98 业务外包的授权制度和审核批准制度 项目管 部 理 成本管理 99 外包质量控制规定 部 100 成本管理 外包商管理制度 部 业务外包 成本管理 101 业务外包费用结算 部 成本管理