业绩考核任务书..docxVIP

财务审计部工作目标 根据嘉元矿业控股有限公司对职能部门业绩考核的基本原则和 2011年公司战略规划的 总体要求，按照公司对各职能部门年度业绩考核的安排，制定本部门考核任务。 考核目标 考核内容描述 一、在集团公 司范围内行使 1、按集团公司对嘉元的年度考核任务书规定的财务指标把关。其中，确保所属 施工项目管理费按时足额上缴，并尽量弥补以前季度应交而未交的管理费； 本部门管理职 责 2、严格按要求控制项目公司成本费用总额占营业收入比重指标， 积极提高流动 资产周转率，按年底集团公司对成本费用总额占营业收入比重指标及流动资产 周转率的考核指标予以奖惩（奖惩基数为绩效奖）。 二、向集团财 务部上报报表 按集团要求及时上报相关财务报表、预算报表、税务报表，并确保数据的真实 性，每推退一项（次）扣 2分 三、全面控制 嘉元本部及项 1、对现有财务执行情况进行一次全面清理， 1月30日之前存在的一般性问题 不予追究，2月20日之前提交财务情况自检报告，该报告推退一天扣 1分； 目公司费用开 2、1月30日以后的财务费用开支如发生违背管理办法且没有特殊情况说明的，  支不超过月度 扣1分； 预算与年度预 3、对本部和项目公司费用执行情况进行监控并于次月 3日提交招待费明细。 算。 四、严格执行 1、每月28日前按约定利率向项目公司所占用的资金收取足额的利息并上交集 资金集中管理 团公司，每推退 1天扣1分； 制度确保财务 2、在白沙子岭项目通过立项审批后，保证预算资金及时到位，以确保项目公司 审计部集中管 的正常运营。 理率达100% 五、全面负责 1、每月重点开展本部及项目公司费用预算执行情况并分析， 且于次月3日之前 公司预算管理 提交当月预算执行情况及分析的书面报告，每推退 1天扣1分； 2、加大力度推进项目公司全面预算管理工作，确保无预算审批不拨资金。每发 生1次尢预算拨付资金情况的，扣 5分。 六、协同工程 全程协同相关部门对新承接的施工或总承包项目开展规范化管理，并协助制作 项目规范化管 标书，全年协助制作标书 5个以上，每增加1个奖励5分，每重标1个奖励10 理 分。 七、负责重大 1、完善和健公司及项目公司重大财务风险的预警体系； 财务风险防范 2、每季度对各项目公司进行重大财务风险监视和预警检查， 提出风险预警报告； 和预警 八、负责公司 全面规范公司财务管理流程和管理制度，强化职能建设。 财务系统规范 管理 九、协助做好 协助负责考核情况的兑现  公司绩效考核 十、财务信息 化管理 提高财务信息化程度， 用友NC系统应用率达到100% ,且根据集团公司考核情 况进行对等奖惩。 4—、全面负 责公司审计管 理工作 1、完善和健全公司审计管理制度，强化内部控制体系； 2、严格按照公司管理规定对公司及项目公司实行财务审计，按审计工作计划对 项目公司实行专项审计，并提出相应整改意见。 十二、协同综 合部门工作 协助综合管理部做好公司本部的成本费用控制。 十三、本部门 费用预算控制 严格控制本部门业务招待费， 全年对外招待费控制在 9000元以内。临时接待上 级部门及外部审计的招待费单列。