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（管理制度）深圳航空酒店 财务管理制度 深圳航空酒店经济合同管理制度 壹、经济合同的管理原则 1 、对外的经济合同必须符合国家的各项有关法规、政策。 2 、经济合同的管理采用严格的授权制： ⑴对外签定经济合同必须由酒店法人代表授权。 ⑵酒店对外的壹切经济合同，必须加盖本酒店公章，各部门 不得用部门专用章对外签定合同。公章授权由专人保管。 ⑶对外经济合同如需变更、解除，要按原合同订立时的审批 程序授权专人办理。 ⑷经济合同正本授权由总经办保管，副本交财务部，复印件 分送有关部门。 ⑸如经济合同于履行中发生纠纷，由总经理授权专人负责解 决。如于解决纠纷中需要通过仲裁部门或司法部的，也必 须由总经理授权处理。 3 、经济合同管理集中和分散管理相结合。集中为主，分散为 辅。 二、财务部是酒店合同管理的主管部门，其职责是： 1 、负责审核合同中有关经济条款和内容。 2 、参和重大经济合同的谈判、签订、变更、调解、仲裁、评 估等活动。 3 、核查各部门订立和履行合同的情况。凡销售合同、合作合资 联营 合同、工程合同、采购合同等，先由各有关业务部门于总经 理授权后对外负责拟订，再交财务室审核，最后交总经理 审定后方可签订。 三、经济合同管理办法 1 、签订合同必须由有关业务部门先填写合同审查表，由部门 经理 签署后，连同合同文本交财务部进行审核，然后再报总经 理审定 只有待总经理签批后业务部门才能得以授权对外签订合同。 2 、签订合同时对对方履约能力（包括资信、资格）不明的， 除要求其出示法人委托书外，仍应要求出示营业执照副本。 银行资信证明或担保单位的担保文件。 3 、凡涉及酒店付款合同，应于合同规定的付款之前五天，由 有关部门通知财务部，以便及时筹措资金按时付款。 4 、凡涉及变更、补充、修改、提前终止合同，必须由有关部 门先提出书面方案，交财务部进行审核，然后再报总经理 审定后才能执行。 5 、有关合同的各种往来信函、邮件等资料由业务部门负责保 管，且根据财务部和总经理的要求提供需要材料的复印件。 6 、对已生效的履行完毕的合同要整理归档，由总经办将合 同正式文本，业务部门将往来信函等交总经办分类、整理、 立卷、装订归档。壹般购销合同档案保存期为五年，重大 合同需永久性保存。 深圳航空酒店领料管理制度 壹、物品领用制度 1 、填单及批准：领用物品壹律填写“物品/食品领用申请单”， 经部门经理签字后到库房领取。 2 、领用控制：属于部门专用物品，由部门控制领用，其它部 门需经过总经理批准后方可领用。例如:客房小酒吧食品、 饮料、客房用品及清洁剂由客房部负责；工程材料、工 具由工程部负责；礼品由行政办负责。 3 、固定资产和低值易耗品领用：经财务部办理领用手续。 4 、贵重物品控制：贵重物品要根据总经理指定的使用范围和 领用审批程序办理领用。 5 、内部供货：内部职工和员工要求由库房购买物品，壹律经 财务部审批，办好交费手续后开单出库。 二、损失方案制度 1 、库存物品的丢失，变质、过期、破损、自然损耗、盘亏， 物品采购中发生的各种损失或短少，财务盘点短少等由 经管人填报《损失方案》单，经主管或经理检验后报领 导审批和处理。 2 、物品于使用部门使用和控制期间发生变质，过期，损坏 等情况由使用部门填报《损失方案》单，由财务部核实后 报领导审批，这类已报损的待处理物品壹律交回财务部处 理。 深圳航空酒店采购管理制度 壹、采购申请：壹切物品的采购办理均要以经过批准的采购单为 依据。采购单壹般由用物部门填报，属于规定由库房常备的 物品由库房提单。尽量避免紧急采购，确实必要的应于