2020年新版财务总监职位说明书.docxVIP

财务主管工作说明书 职位名称 财务主管 职位代码 所属部门 财务部 职 系 职位人数 1 直属上级 总裁 薪金标准 填写日期 核准人 职位概要： 主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。 工作内容： %利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战 略规划的制定； %建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的 内部控制； %制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算； _%对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式； %筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； %主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； _%协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； _%参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析 和决策依据； _%审核财务报表，提交财务管理工作报告； _%完成总经理临时交办的其他任务。 任职资格： 教育背景： ?会计、财务或相关专业大学本科以上学历。 培训经历： ?接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。 经 验： ?8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验。 技能技巧： ?具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； ?熟悉财务相关法律法规、投资、进岀口贸易、企业财务制度和流程； ?参与过较大投资项目的分析、论证和决策； ?熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； ?具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； ?良好的口头及书面表达能力。 态 度： ?工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维； ?具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； ?具有较强的工作热情和责任感。 工作条件： 工作场所：办公室。 环境状况：舒适。 危险性:基本无危险，无职业病危险。 会计工作说明书 一、岗位标识信息 岗位名称：会计 隶属部门：财务部 岗位人数：2 直接上级：财务部经理 ［直接下级：出纳 可轮换岗位：出纳 二、岗位工作概述 为企业的生产和经营核算并分析各项成本；对公司的现金和支票进行管理, 保证公司现金的使用安全有序无差错；对销售业务进行相关的核算和考核。 三、工作职责与任务 （一） 负责公司的成本核算 整理各项费用并进行归集和分配； 做记账凭证并登账； 月末对费用进行核算； 统计各项费用的指标考核结果并上报总经理。 （二） 进行公司的成本分析 根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 成本分析报告。 （三） 负责公司的固定资产账 负责每月提取折旧； 负责固定资产报废、清理的账务登记； 新购入固定资产的入账； 年终汇总。 （四） 负责总账的一部分 汇总总账，进行试算平衡； 与明细账的核对。 （五） 负责应付账款往来核算 接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款, 审核各项记录； 审核业务部门转交的发票及单据； 登账，记账。 （六） 负责销售应收账款往来业务核算 核算各销售客户应收账款和记录， 凭发票登记，记账； 定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 （七） 负责有关报表的报送工作 每3天报送给总经理银行存款余额明细； 月底向总经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 细。 （八） 现金与支票管理 1?保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现 金； 填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 办理汇款、取现和支票转账手续； 办理收支申报手续； 每日对库存现金进行盘点与结算； 开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 （九） 财务档案的整理、装订 （十）（A）负责公司税务的申报 进行内销增值税申报； 进行增值税的免税申报； 进行增值税退税； 进行公司所得税申报； 进行个人所得税代扣代缴； 进行公司房产税，车船税的申报； 进行印花税的计算，贴花及注销。 （B）向上级有关部门报送相应的报表 填写、录入公司各财务报表； 向税务等部门报送季度资产负债表、利润表及年度全套报表等； 填制对外统计台账和月度报表； 向上级主管单位送交统计报表或财务报表。 （）完成上级委派的其他任务 四、工作绩效标准 （一） 成本核算方法科学合理； （二） 成本计算准确，能如实反映营销状态，无差错； （三） 总账及固定资产账登记准确，无差错； （四） 应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效； （五） 提供的销售考核数据准确； （六） 对销售回款的状