出纳员工作描述.pdfVIP

精品文档 Word 可编辑 值得收藏 出纳员工作描述 一、工作概况 所属部门： 财务部 岗位名称： 出纳员 岗位编号：cw06 直接上级： 财务部经理 直接下级： 无 工作价值： 管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅 工作联系： 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。 二、职责说明 主要职责 具体任务 1．现金收支 提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记 1 精品文档 值得收藏 精品文档 Word 可编辑 值得收藏 账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。 2．银行帐户管理 办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等 各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对 账工作，日清月结。 3．报销管理 审核报销凭证，根据报销有关规定，