项计划第五期收益分配报告.PDF

兴证证券资产管理有限公司关于兴证资管-兴泽 1 号资产支持专 项计划第五期收益分配报告 兴证资管-兴泽 1 号资产支持专项计划(以下简称 本专项计划 )自 2018 年 7 月 12 日由兴证证券资产管理有限公司(以下简称 管理人 ) 设立并开始运 作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证 券。被至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示: 按面值分 期偿还后 证券代 预期年 剩余规模 起息日 到期日 系列 还本付息方式 评级 的剩余面 ( 亿元〉 码 收益率 值(元) 1497 18 兴泽 l 优 38.30 20 1817/ 12 20 1916/ 4 过手型 AAA 4 .80% 17 .4648 1497 17 兴泽 1 次 100.00 2018/7/ 12 201 916/4 到期还本付息 N/A N/A 2 .40 总 计 19.8648 注: 上表兑付日期为预计兑付日，如~法定假日或交易所休市，则兑付七| 顺延至下一个交易 日，具体安排见管理人收益分配报告。 根据《兴证资管-兴泽 1 号资产支持专项计划说明书》的约定， 本专项计划 优先级资产支持证券投资者获得分配本金的具体情况如下表所示: 兑付日期 兴 泽 1 优本金兑付比例 20 18/ 10/ 8 0. 15% 20 18/ 12/ 5 10.29% 2019/113 1.05% 2 0 19/2/2 1 50.21 % 20 19/ 4/ 2 11 .39% 20 1915/ 13 过手型非固定 20 19/ 6/4 过手型非国定 合计 100纱b 注: 上表兑付日期为预计兑付日，如遇法定假日或交易所休市，则兑付日}I顶延至下一个交易 日，具体安排见管理人收益分配报告。 2019 年 4 月 2 日将进行第五次收益分配，现将有关分配的具体事宜公告如 下: 一、分配对象 本