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工业版实施工具之 K3 工 业 标 准 业 务 流 程 范 例 说 明 湖软件有限公司 客户服务部 二 OO二年七月 K3 工业版系统流程介绍 一、 系统总体流程图 二、 系统初始流程 在完成总账模块中会计科目的初始化之后，可按如下顺序进行的业务模块的系统初始 化： 核算参数 币别 计量单位 辅助资料 备注资料 公司机构 客户资料 供应商资料 部门 职员资料 仓库资料 物料资料 供应商供货 BOM单 初始数据录入 在系统初始化界面中“工具”下的“系统参数”和“权限管理”亦须做相应的定义。 注：所有初始化资料与数据检查完成后，方可启用系统。启用时须进行备份。 三、采购管理流程图： 单据流： 物 流 资 金 生产订单 采购计划 选 单 手工录入 自动产生 采购申请单 采购申请单 审核 选 单 手工录入 采购订单 应付账系统 手 选 工 录 选 单 单 入 采购发票 选 手 选 单 工 单 录 入 构 稽 流 收采购料购入通订库知单外 退料通知单 采购发票 外收购料入通库知单 退料通知单 手工录入 选 单 红字选单 审核 审核 审核 四、销售管理流程图 单据流： 物 流 资 金 手工录入 销售报价单 销售报价单 审核 选 单 手工录入 销售订单 应收账系统 手 选 工 选 单 录 单 入 发货通知单 销售发票 选 手 选 单 工 单 录 入 构 稽 流 发销售货售出通订库知单销 退货通知单 销售发票 销售出库单 退货通知单 手工录入 选 单 红字选单 审核 审核 审核 五、库存系统流程图 : 流 入  流 出 采购部门 收料通知单 退料通知单 生产部门 手工录入  仓 库 手工录入 选 外购入库单 销售出库单 外购入库单 审核 单 审核 手工录入 （红字） （红字） （红字） 选 外购入库单 外购入库单 销售出库单 审核 审核 单 （包括产成品与自制半成品） 产品入库单 产品入库单 产品入库单 审核 审核  销售部门 手工录入 销售出库单 选 发货通 单 知单 手工录入 （红字） 选 退货通 销售出库单 单 知单 生产部门 生产领料单 手工录入 生产订单 选 单 委外加工入 产品入库单 库单审核 审核 其他入库单 其他出库单 其他入库单 审核 审核  选 单 生产 订单 其他出库单 手工录入 六、存货核算流程图 单据流： 业务系统 核算系统 外购费用分摊 采购发票 构 稽 外购入库核算 外购入库单 ( 发票未到 ) 自外制购入库单 暂自估制入库核算 其他入库单 其他入库核算 委外加工入库 手工录入 委外加工入 库单 生产领料单 结转材料成本 委外加工出库 材料出库核算 其他出库单 手工录入 结转产品成本 销售产品出库 产品出库核算 其他出库单 手工录入 所有不确定单价单据 出库单据单价 库存调整单 录入 库存调拔单 ( 如: 负发出等单据 ) 构 稽 销售收入核算 销售发票 以发票为准  总账系统 生成凭证 生成凭证 生成凭证 委外加工发 手工录入 出单 生成凭证 生成凭证 生成凭证 库存盘点报 告单 生成凭证 销售出库单 表 3 ABC 公司业务流程整理单据参考清单 ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 项 目 负 责 部 门 完成日期 ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 库存管理： 外购入库单 库存、采购 产品入库单 库存、生产 委外加工入库单 库存、采购 其它入库单 库存 销售出库单 库存、销售 生产领料单 库存、生产 委外加工发出单 库存、采购 其它出库单 库存 库存调整单 库存 库存调拨单 库存 库存盘点报告单 库存 ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 采购： 采购申请单 采购 采购订单 采购 收料通知单 采购、库存 退料通知单 采购、库存 ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 销售： 销售报价单 销售、财务 销售订单 销售、生产 发货通知单 销售、库存 销售出库单 销售、库存 退货通知单 销售、财务、库存 ------------