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直营店财务管理制度详尽版 直营店财务管理制度详尽版 直营店是指：由总公司直接经营的连锁店，即由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形 直营店是指：由总公司直接经营的连锁店，即由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形 态。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有的零售点，零售点也必须完全接受总部指挥。很多人 态。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有的零售点，零售点也必须完全接受总部指挥。很多人 都说直营店赚钱，但其实直营店的管理是最难的，不仅要管好进出货仓储等，更要注重人员与财务管理， 都说直营店赚钱，但其实直营店的管理是最难的，不仅要管好进出货仓储等，更要注重人员与财务管理， 财务方面出问题，店铺必然会遭遇各种不必要的损失。因此一个详尽的财务管理是很重要，作为经营者需 财务方面出问题，店铺必然会遭遇各种不必要的损失。因此一个详尽的财务管理是很重要，作为经营者需 要牢牢地抓好，才能在商场如战场的风浪中立于不败之地 ！为加强直营店的财务管理，确保公司资金、货 要牢牢地抓好，才能在商场如战场的风浪中立于不败之地 ！为加强直营店的财务管理，确保公司资金、货 品的安全，特制定本制度： 品的安全，特制定本制度： 一、资金管理 一、资金管理 1 1 （）直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现；坐支现金者，并 （）直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现；坐支现金者，并 100 对当事人给予每人每次罚款 100 元；严重者追究相关法律责任。 对当事人给予每人每次罚款 元；严重者追究相关法律责任。 a 11 a 自行收取营业款的门店店铺负责人应将每天的现金收入 （营业款），于次日上午的 11 点前存入公司 自行收取营业款的门店店铺负责人应将每天的现金收入 （营业款），于次日上午的 点前存入公司 4 2000 2000 4 30 4 2000 2000 4 30 指定的银行账号；在当日下午 点之前营业款超过 元 （含 元）的，必须在当天下午 ： 之前 指定的银行账号；在当日下午 点之前营业款超过 元 （含 元）的，必须在当天下午 ： 之前 100 存入公司的指定账号，否则，给予直营店负责人每次罚款 100 元，不按规定造成的后果自行承担；若因特 存入公司的指定账号，否则，给予直营店负责人每次罚款 元，不按规定造成的后果自行承担；若因特 3 殊情况确认无法及时存入的，应及时向公司财务部说明情况，并于次日下午 3 点前及时补存。营业款超过 殊情况确认无法及时存入的，应及时向公司财务部说明情况，并于次日下午 点前及时补存。营业款超过 1 1 天未存入公司指定银行账号，又无提前向财务部说明原因的，则按挪用货款处理，公司将追究其相关责 天未存入公司指定银行账号，又无提前向财务部说明原因的，则按挪用货款处理，公司将追究其相关责 任。 任。 b ERP ERP b 直营店每 日结账必须在 ERP 填写今 日收入及上交银行金额必须填写 《销售现金反馈单》，并与 ERP 直营店每 日结账必须在 填写今 日收入及上交银行金额必须填写 《销售现金反馈单》，并与