材料管理核心制度.doc

材 料 管 理 制 度 一、计划管理 1、项目根据施工预算，编制工程材料总计划。 2、施工员依据项目确定月度计划，编制材料需用计划，并具体注名材料名称、规格、数量、产地、质量要求、进场日期和特殊要求，经核实员审核，项目经理签字同意后，方可通知采购进行采买。 二、采购管理 采购员在采购主材类物资时，应首先问询有没有以下资料，并立即索取，存档管理。 1）企业资质证实，产品许可证； 2）产品判定证实资料； 3）产品质量证实（质量确保证实资料）等 4）产品质量确保体系资料（包含第三方认证书或质量手册等）； 5）产品生产能力证实资料； 6）营业执照或销售许可证； 5、搜集多种物资价格、信息，工程进度及材料进场情况，随时反馈信息。 三、验收管理 1、主材类物资进入现场后，材料员首先要索取原材合格证，查对所进物资标识和材质证实文件是否相符，品种、规格、数量，是否符合采购计划、加工、订货协议。提供物资出厂证实、质量证实等资料是否齐全。查对无误后，验收入库，填写验收单（收料小票）。验收单需具体注名供货单位名称、规格、车号、供货人、验收方法、日期、验收人（验收计算公式、尺寸）、小票统一编号。 2、主材类物资入库后，需立即填写《物资进场验证统计》，在第一时间内填写报验单，传输给相关部门，进行取样复试，复试合格后，方可用于工程。填写完整《物资进场验证统计》。 3、数量验收采取全数点验（如：钢筋），重量验收全部检斤（如；铅丝、钉子），钢筋可采取点数后，理论换算重量，以实际验收结果为实收数。 4、辅材类物资进入库房内，要存放合理，卡片标识，按材质性质分别堆放，成行码放，保持库容整齐；特殊材料如：氧气乙炔要隔离存放，保持间距10米以上。 五、耗料管理 1、材料验收合格后，要严格按程序文件要求，完成材料储存、堆放工作，为材料发放做好准备。 2、材料发放时，必需依据限额领料卡。 3、具体程序 施工员填制领料单→相关人员审核→材料员实施发料→完成领料单内容→填写出库单完成出库工作。材料出库必需和报量，保持同时，确保成本真实性。 4、对超出预算量物资，必需说明原因，经项目经理签字同意后，材料员方可进行发料工作。 5、对有回收再利用材料，制订回收制度，建立再用帐。如：水泥袋、废钢材等。 六、资料管理 1、《收、发、存台帐》，帐页为三级明细帐，该帐是项目材料成本核实基础帐，是项目材料管理动态反应，帐本设置及品种次序和太原市“材料预算价格本”中次序一致，记载规则： A、字迹清楚，不得涂改，用钢笔蓝墨水登记。 B、登记有误时，可用红笔划两条平行线，帐页内不得隔栏登记，要连续记载。 C、在首页、首栏记清“上年结转”等内容，换页时要有过“次页”“乘前页”记载，年底最终一天要封帐“结转下年” ，使帐平衡。 D、年、月、日凭证、字号要立即填写，认真填写摘要栏中起源去向。 E、记帐时，要做到月结累计，出入量少时，可季结累计。对不含有入库条件要以“暂估入库”方法登记入帐，立即办理调拨入帐手续，并做到帐、物、卡三符。 G、原始凭证要按月装订成册，按要求装订归档。 2、登记台帐标准： A、要按《材料预算价格本》中要求次序分类记帐。 B、必需依据采购材料原始发票登记。 C、摘要栏内要著名材料起源。 D、“借贷”双方必需逐笔填齐，并和现行材料定额指导价对比，逐项算出节超差额。 3、收、发、存报表：是反应材料动态管理基础报表，其中：期末库存数+本月收入-本月支出=实物盘点数。如有实物数大于帐面数，应具体注明，待入库材料起源、数量、存放地点，一式两份，报企业 限额领料单：要按表中指定内容认真填写，而且要和施工任务书相同时。依据“实完工程量”乘以单方定额用量，计算用料数量，和实际出库数量相比较，作节超分析。 出库单、入库单、调拨单、周转材料调拨单：不准自办出、入库及调拨手续，必需有相关责任人签字生效，凭单登记记帐。验收单：即现场收料小票，要求每票进行编号，具体填写每一栏，并注明数量验收方法（长*宽*高、数量*长度），核实无误后，填写实收数量。送货人和验收人签字确定。第一联开票人存查，第二联由送货人执收，作为办理入库和调拨手续原始依据，工程结束后将小票全部返回分企业备查。 4、材料入库单填写 1） 字迹工整清楚； 2） 入库单要注明所入材料收料小票编号，以备查找； 3） 入库单仓库联，必需附收料小票； 4） 入库手续办理完成，和供货方必需将全部原始小票收回，免留后患。 5、材料出库单填写： 1）按限额领料卡所注名称、部位填写清楚，领用人签字； 2）出库单每一栏必需认真填写，字迹工整清楚； 3）合格证编号或复试编号填写清楚。 6．帐、表、单统一规范 1）收、发、存报表必需注明材料规格、名称、单价、数量； 2）计量单位以吨（t）、千克（㎏）、米（m）、立方（m3）、平米（㎡）计量。严禁用