金蝶EAS财务系统操作基础手册.docVIP

金 金 蝶 EAS 财 务 系 统 操 作 手 册  株洲城发集团（ 株洲城发集团（ 4月） 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 财务会计 1 总账 1 凭证处理 1 账簿 5 财务报表 10 现金流量 19 报表 24 出纳管理 27 合并报表 29 合并处理 29 金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖凭证处理〗?〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。 关键功效介绍： 功效 说明 新增 新增一张空白凭证。 暂存 对凭证进行临时保留，暂存凭证能够在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中表现。 提交 用于保留录入凭证内容。 复制并新增 新增一张凭证，且复制了目前凭证内容。 凭证合并 将提交状态凭证中科目、币别和借贷方向相同分录进行合并。 删除 提交状态凭证能够删除。 附件 对单张凭证附件进行管理，许可随时修改凭证附件张数。 打印 打印凭证。 打印预览 预览凭证效果。 现金流量 点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面能够完成现金流量指定。 凭证处理 此处，能够对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。 退出目前 退出凭证填制状态。 常见功效键 [F7] 将光标移动到摘要栏，按[F7]，能够选择已录入摘要库中摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入目前凭证中。 将光标定在会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入科目，单击【选择】或双击，即可获取科目代码。 将光标定在金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额以后按空格键，则会把金额写入对应单元格；也能够经过F12调出计算器，不过经过F12调出来计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可依据需要对里面参数进行多项选择。 [空格] 在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器计算结果最多可正确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功效是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件凭证进行批量过账。 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。 数据项 说明 凭证号不连续 停止过账 碰到断号就会停止过账，并会弹出提醒框。 继续过账 碰到断号，仍会继续过账，直到把全部凭证过账完成。 断号检验 点击断号检验，系统会自动对目前企业目前期间全部提交状态凭证进行断号检验，检验完成后，会弹出检验结果。 过账发生错误时 停止过账 发觉无法实施过账操作凭证时，则会停止过账。 继续过账 发觉无法实施过账操作凭证时，则会跳过该凭证，继续过账。 凭证范围 全部未过账凭证 选择全部未过账凭证，其它三个复选项显灰，不需要设置。 指定范围内凭证 选择指定范围内凭证进行过账时，则可对其它三个复选项进行设置，则只有对同时满足所设定条件凭证才实施过账操作。 账簿 ①总分类账 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，用户可依据自己需要设定查询条件，图所表示： 关键参数属性说明： 数据项 说明 会计期间 选择总分类账输出会计期间范围，可跨年跨期查询。 科目代码 查询总分类账时科目代码起止范围，可选择明细科目和非明细科目。 科目等级 选择要查询到哪一级会计科目标总账数据。在选择了科目代码情况下，系统会科目等级调整为至已选择科目代码最大等级，用户能够视需要修改。 包含未过账凭证 若选择此项，则在输出总账时，金额包含未过账凭证。 无发生额不显示 假如在选定区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。 余额为零且无发生额不显示 假如在选定区间范围内，某科目无发生额而且余额为零，系统则不予显示。 无发生额期间累计不显示 假如某期间没有业务发生，则这个期间本期累计行和本年累计行不显示。 显示小计行 选择全部币别时，才可勾选 显示数量列 选择该项后，账簿会显示出数量列。 选择完成后点击【确定】，系统则自动进入总分类账序时簿界面，图所表示： 总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账科目，还提供辅助总账联查功效。点击工具栏【】按钮，联查到辅助核实总账。点击辅助总账工具栏上【】按钮，联查辅助明细账。 ②明细分类账 设定查询条件： 在金蝶EA