金蝶ERP作业流程图.docVIP

ERP 标准业务步骤 TIME \@ EEEE年O月 二〇一六年五月 一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 业务编号 SA-003 业务名称 发出商品销售业务 步骤适用范围 不管赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算销售业务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 员工 销售管理模块中录入销售订单 录入 销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核 员工 销售管理模块中录入发货通知单 增加、审核 保管员 库存管理模块中发货通知单下推销售出库单 录入、审核 员工 当初货款未到账做赊销，现金交易做现销（零售） 录入、审核 员工 当期，开据销售发票；对应运费关联发票做费用发票 录入 材料成本会计 依据生成出库单并钩稽发发票，存货核实模块中记账、制单 记账、制单 员工 关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账 应收往来会计 应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核实 审核、核销、制单 相关部门或岗位 用户 销售部 库房记账员 材料成本会计/往来会计 具体工作步骤 协议签定，或接到订单。 协议签定，或接到订单。 填制发货通知单并审核 收货 填写销售订单 销售发票 审核销售订单 依据销售出库单 审销售出库单项式单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销售收入 结转 销售成本 以后结算 钩稽 流 程 描 述 1、员工和用户签署销售协议，员工依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确定，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完成完工入库后，员工在【销售管理】模块依据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员依据【销售管理】模块中审核后销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。 4、员工开具销售发票。 5、材料成本会计在【仓库核实】模块依据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底依据依据销售出库单生成销售成本结转凭证。 6、往来会计收款时在【应收管理】模块中依据银行流水和员工填制收款单并依据收款单生成收款凭证。 操作关键点： 关键提醒： eq \o\ac(○,1)对于该种业务无比确保从上至下用户名称、产品名称、规格、数量、金额一致性。逐层审核确定，而且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。 eq \o\ac(○,2)对于产生对应运输费用销售出库单，关联生成对应费用发票，从而结转成其它应付单据，生成关联付款申请单进行付款。 eq \o\ac(○,3)以后开票时，则应依据仓库调拨单生成销售出库单，再依据发货通知单生成销售发票。 ④本步骤中《销售订单》相当于原《协议卡片》。 二、采购部分 （一）一般采购业务 业务编号 PU-001 业务名称 采购业务 业务步骤简述 一般采购业务处理 步骤适用范围 适适用于原辅料采购结算。 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 生产部及其它相关部门 采购申请单录入 录入 采购内勤 采购订单录入 录入 采购主管 采购订单审核 审核 采购内勤 填制采购协议、收料通知单 录入、审核 质量检验员 填写采购检验单 录入并审核 保管员 采购入库单 填加、审核 采购内勤 依据外购入库单下推采购发票 录入并审核 采购内勤 关联采购发票生成付款申请单 录入交由财务审核 财务成本核实 记账、制单 结转采购成本 财务往来 进行付款 往来付款 相关部门或岗位 采购员 生产及相关部门 检验 库房 财务 具体工作步骤 采购申请单 采购申请单 汇总 审核申请单 审核申请单 填制采购订单并审核 填制采购订单并审核 采购发票费用发票 采购发票 费用发票 采购申请单 采购申请单 财务及总经理 审批申请单 审批申请单 付款申请单采购检验单采购检验申请单 付款申请单 采购检验单 采购检验申请单 外购入库单 外购入库单 入库成本结算付款处理 入库成本 结算 付款处理 描 述 生产部依据订单及实际库存，对缺货材料由生产部内勤向采购部提出采购申请。 采购部依据定制采购协议关联生成采购订单；采购部经理进行审核。 供给商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。保管员依据采购检验申请单生成外购入库单 采购部依据外购入库单下推生成购货发票，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核实材料入库成本，依据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理。 操作关键点： 对于全部采购业务必需有采购协议及订单，对紧急采购能够先行入库领用，再进行补入库手续处理。 对于采购业务中，先行付款，可先做预付款手续。 （三）采购结算步骤 编号：PR-PU-003 业务编号 PU-003 业务名称 采购结算业务 业务步骤简述 材料采购入库后，下推采购发票后进行对应结算 步骤适用范围 适适用于原材料、委外加