金蝶星空云cloud固定资产初始化操作作业流程.docVIP

固定资产初始化操作步骤 目　　录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 业务背景 3 2. 固定资产初始化操作步骤 3 3． 其它补充 9 1. 业务背景 假如需要用到固定资产模块，在启用固定资产后，需要对固定资产进行初始化处理。在CLOUD中有两种模式对固定资产进行初始化。 本文档经过下面案例介绍两种模式下固定资产初始化步骤及具体操作。以帮助用户能够愈加好掌握CLOUD系统使用。 案 例 甲组织总账启用日期为 8月，在其原来系统中统计固定资产A于 7月15日入账，购进原值60000元，估计使用期间5年，估计净残值为0，采取直线法折旧。截止 7月31日固定资产原值60000元，累计折旧1 元。 固定资产B于 3月20日入账，购进原值为50000元，残值率为1%，估计使用3年，已全部提完折旧。截止 7月31日固定资产原值50000元，累计折旧49500元。 乙组织总账启用日期为 8月，在其原来系统中统计固定资产A于 7月15日入账，购进原值60000元，估计使用期间5年，估计净残值为0，采取直线法折旧。截止 7月31日固定资产原值60000元，累计折旧1 元。 说明：甲、乙组织采取当期新增当期不计提折旧，当期处理当期计提折旧政策。 要求： 甲组织采取不勾选“初始化”方法，进行固定资产初始化处理 乙组织采取勾选“初始化”方法进行固定资产初始化处理，乙组织需要在两种会计政策下进行业务处理。 2. 固定资产初始化操作步骤 资产卡片上有字段“初始化”，假如勾选“初始化”，则该卡片本期会参与计提折旧，假如没有勾选，则卡片本期不会参与计提折旧。所以固定资产模块有两种模式进行初始化。 要求一：甲组织采取不勾选“初始化”方法，进行固定资产初始化处理 在不使用“初始化”情况下，卡片在入账当期不会进行计提折旧，为确保固定资产卡片能够在 8期正常计提折旧，生成相关凭证，固定资产系统需要比总账提前一期启用，甲组织启用日期为 7月。 下面具体介绍固定资产初始化过程。图-1用administrator登录，新增法人组织甲组织，注意需要给甲组织勾选资产职能，资产职能是指资产管理职能，假如此处不勾选资产职能，则在资产卡片中【资产组织】选不到。 图-1 新建甲组织，启用资产职能 图-2为在默认会计政策下增加核实组织甲组织，并增加其下级组织，假如未将甲组织增加到默认核实体系下级组织，将会造成在固定资产启用列表中没有甲组织。 图-2 默认核实体系中添加下级组织 图-3为启用固定资产系统，注意甲组织需要提早总账启用一期，启用时间为 7期。 图-3 启用资产管理 启用固定资产模块后，能够录入卡片。图-4为录入A电子设备资产卡片，开始使用日期为 -7-15，为其真正开始使用日期，入账日期需要录入启用期间日期 -7-31，假如开始使用期间数在会计日历范围内，此时系统能自动计算累计使用期间数和累计折旧期间数。注意累计折旧期间数要和固定资产实际折旧期间数一致，如不一致，可手工修改，以修改后为准。 当入账日期在启用期间时，“初始化”不锁定，甲组织已经提前启用一期，则此处不能勾选。 图-5为录入固定资产卡片B ，因为固定资产卡片B已经计提完折旧，则其累计折旧期间数和估计使用期间数一致，资产净值和其估计残值一致。这么在以后期间不再对B资产进行折旧。 图-4 资产卡片录入—A资产 图-5 资产卡片录入—B资产 录完资产卡片后，不需进行计提折旧，就可进行固定资产结账，图-6进行固定资产结账，结账完成后，固定资产进入第8期，正常录入第8期新增卡片，第8期新增卡片在当期不计提折旧。所以在第8期进行计提折旧时，只有初始化卡片，此时只有卡片A，因为B已经提完折旧。图-7为甲组织第8期进行计提折旧情况，仅对一张卡片进行了折旧处理。 图-6 固定资产结账 图-7 第8期计提折旧 要求二：乙组织采取勾选“初始化”方法进行固定资产初始化，乙组织需要在两种会计政策下进行初始化。 乙组织需要在两种会计政策下进行核实，则需要在默认核实体系中上级核实组织适用会计政策中选择两个会计政策，图-8在默认核实体系中设置多会计政策。 设置完多会计政策后，就能够在启用固定资产界面看到相关两个会计政策启用，图-9为启用固定资产界面，分别启用两种会计政策。假如适用会计政策不小心多选，则在启用列表不启用，就不会对业务系统产生影响。注意乙组织固定资产启用日期为 8期。 图-8 设置多会计政策 图-9 启用固定资产 启用固定资产系统成功后，即可进行资产卡片录入，图-10，录入时注意勾选“初始化”，累计折旧期间为12，累计折旧金额为1 ，均为 7月31余额情况。入账日期为固定资产启用期间 8期，会计政策需要分别录入两种会计政策下财务信息。开始使用日期正常录入。 启用了多会计政策时，某固定