物流企业经营分析.docVIP

物流企业季度经营分析会模板√ 一、1～ 季度总体经营工作情况 201 年前 季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度预算 %；利润总额 万元， 比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度 预算 %。 本季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元， 增幅（或降幅）为 %，完成季度预算 %；利润总额 万元，比上 年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成季度预 算 %。 主要工作计划（指目标责任书内容，包括经济目标、节点目标等内容）的完成情况： 主要工作计划（指目标责任书内容）的完成情况表 项目 工作计划 完成情况 完成百分比 实物量和工作节点未完成的原因分析： 二、财务经营情况分析 （一）利润表对比分析（与去年同期比） 单位：万元 项目 本季度 本年累计 实际数． 上年同期 升降幅 本年累计 上年同期 升降幅 度 度 营业收入 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 税金及附加 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 净利润 利润率 实际数÷同期数×100% 注：升降幅度=（二）利润表对比分析（与预算比） 预算对比分析表 单位：万元 项目 本季度 本年累计数 实际数 预算数 升降幅度 本年实际累计 本年预算升降幅度 累计预算 营业收入 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 税金及附加 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 净利润 利润率 =实际数÷预算数×100% 升降幅度（三）销售净利率各影响因素分析（与去年同期比） 项目 季度对比 累计对比 季度第 上年同期 差异率 上年同期 第季度 差异率 一、营业收 入 、 1 、 2 3、 二、营业成 本 项目 季度对比 累计对比 季度 第 上年同期 差异率 上年同期 第 季度 差异率 变动成本 其中：1、 2、 3、 固定成本 其中：职工 薪酬 物 料 折 旧费 其 他费用 三、税金及 附加 四、管理费 用 五、财务费 用 六、营业外 项目 季度对比 累计对比 第 季度 上年同期 差异率 上年同期 第 季度 差异率 收支净额 七、利润总 额 1、收入因素分析：收入同比增加（或减少）了 万元，增幅（或降幅） 为 %，而同期运力的增幅（或降幅）为 %，说明收入的增长与运 力的增长是否匹配，进一步分析导致收入与运力增长不匹配的主要原因为 ； 2、成本费用因素分析：因增加运力而增加的成本费用为4,197.15万元，明细如下： 增加（或减少）的固定成本 万元：其中： 费增加（或