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1 K/3 财务系统标准培训！ 陕西天胜科技有限公司培训部 －－总帐系统 2 欢迎您参加金蝶软件的培训课程！ K/3 系统的实施成功与否，与有效的培训有着密切的关系， 本课程为您提供一个学习 K/3 财务系统的机会，并且指导您 如何与您公司的实际情况相结合。本课程包括讲座、练习和 回答部分，培训方式为自己检查练习结果、实例学习和上机 练习。我们建议您使用【 K/3 系统的功能树】来了解 K/3 系统 的全貌，从总体上把握 K/3 系统的设计思想和功能主线，同 时希望您能够熟记【 K/3 系统常用功能键】，以便您在 K/3 系 统的应用实施过程中提高工作效率。 本课程集中讲授 K/3 财务系统的使用，不要求您在学习之前 已经具备了相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期 的效果，在学习之前，您首先要大概了解一下企业管理中财 务的相关部分。 3 系统结构 总账系统是 K/3 系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行 无缝联接，总账与其它系统的关系如下： 商业物流 总 账 报 表 现 金 管 理 应 收 应 付 固 定 资 产 工 业 物 流 工 资 预 算 管 理 项目管理 成本管理 注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递 凭证到总账。 4 系统资料 系统参数 初始余额 凭证过账 凭证查询 凭证录入 凭证审核 期末调汇 结转损益 期末结账 设置 日常处理 期末处理 报表查询 核销管理 总账应用流程 5 新建账套 步骤一：打开“开始”菜单中的“程序” -- “K/3 系统 中间层”的“账套管理”， 初次使用时，用户名： Admin ，无密码，直接点“确定”。 6 步骤二：点击“新建”按钮，建立新账套，同时要选 好数据库的路径；并根据“案例”中参数来设置其基 本参数（点击“设置”按钮）并启用。 7 账套备份与恢复 8 用户授权 步骤一：双击“ K3 主控台”，以“ Administrator” 用户 登陆，选择“系统设置”，然后单击“用户管理”图 标，双击明细功能中“用户管理”。 9 用户授权 步骤二：点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用 户”。在新建用户时如果需要密码，可以在“密码认证” 处录入。 10 用户授权 步骤三：选中需授权的用户，点击右键中的“权限”，弹 出“权限管理”对话框。可点击“高级”进行更明细的授 权。 11 初始化的业务流程 核算参数 客户资料 供应商资料 结算方式 计量单位 凭证字 币别 部门 仓库资料 物料资料 BOM 初始数据录入 供应商供货 辅助资料 会计科目 职员资料 折扣资料 备注资料 结束初始化 12 系统参数设置 初始化 凭证处理 现金流量的制作 期末调汇 自动转账 结转损益 往来核销 讲解要点 13 系统参数是总帐系统的基础，它的设置关系到 所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡 中，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡 “会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间 与新建帐套的启用期间相同（故总帐的会计期间 是由新建帐套确定的，不能更改）；主要是第二 个选项卡中又分为基本信息、凭证、预算三个内 容。 系统参数设置 14 初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计 年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情 况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到 账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际 发生额、各科目的初始余额。 根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量 金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。 凭证的录入和系统的初始化工作可同时进行，用户可根据自己的需要， 将已经启用的账套，反结账到初始状态，不过，这种操作，只有系 统管理员才有权限。 初始化 15 凭证录入 凭证查询 凭证过账 凭证汇总 模式凭证 双敲审核 凭证处理 16 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真 的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的 记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接 在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中， 系统为您提供许多功能操作以方便您高效快 捷地输入记账凭证。 凭证录入 17 凭证查询 18 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根 据其会计科目登记到相关的明细账簿中的 过程。经过记账的凭证以后将不再允许修 改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的 方式进行更正。因此，在过账前应该对记 账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记 账凭证中的数据关系错误，而无法检查业 务逻辑关系。 凭证过帐 19 凭证汇总 凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围 和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不 同条件对会计凭证进行汇总，可以提供