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④内部公开 请勿外传 版权所有? 1993-2012 金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 K/3 Cloud V6.1 产品培训 -- 应收款管理 K/3 Cloud 产品部 ④内部公开 请勿外传 P2 产品框架介绍 – 企业应收款管理面临的困惑 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析 系统应用介绍 – 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 应收款确认 – 收款 / 退款业务 – 应收转销 – 应收收款核销 – 内部应收清理 – 账务处理 – 期末结账 – 销售开票 – 应收开票核销 – 管理报表与分析 提纲 ④内部公开 请勿外传 P3 应收款管理面临的困惑 重销售、轻收 款 缺乏风险意识 财务与销售责 任不清 日常管理不到 位 最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难 ④内部公开 请勿外传 应收款管理规划思路 应收款确认 1 到期收款 2 收款核销 3 期末处理 4 ? 销售应收、其他应收 区别管理 ? 通过应收单确认应收 账款，应收单与发票 彻底分离 ? 多到期日管理 ? 多方交易 ? 出库单自动生成应收 单功能 ? 应收单自动生成发票 功能 ? 应收单快速新增功能 ? 退货单自动生成应收 单 ? 销售业务收款 ? 其他业务收款 ? 手续费 ? 现金折扣 ? 预收 ? 收款单快速新增功能 ? 应收到期预警 ? 应收转销 ? 内部往来清理 ? 生成凭证 ? 结账 ? 反结账 ? 关联关系核销 ? 匹配条件核销 ? 特殊业务核销 ? 自定义匹配条件核销 方案 ? 核销记录可以合并 ④内部公开 请勿外传 P5 应收款管理产品框架 业务处理 税务发票 销售出库 应收单 销售订单 报表 启用日期设置 初始化 期初应收单 期初其他应收单 期初收款单 结束初始化 参数设置 基础设置 应收收款 核销方案 收款条件 收款单 不同往来单位 间的转销 应收冲应付 单据尾数处理 收款核销 账务处理 内部往来清理 应收款确认 收款 应收款核销 期末处理 应收款 汇总表 应收款 明细表 往来 对账表 应收 账龄分析 到期 债权表 期末结账 应收单跟 踪表 应收开票 核销方案 应收到期预警 应收转销 ④内部公开 请勿外传 P6 产品竞争分析 分析项目 K/3 Cloud U9 业务系统与财务系统 相分离 应收款管理作为销售管理的最下游 流程，属于业务系统的功能，与财 务处理相分离。 财务痕迹明显，整个应收款管理为 财务管理的附属。例如借项通知单、 贷项通知单都属于财务概念，使一 般用户难于理解。 彻底分离应收单与销 售发票 1 、彻底分离应收单与销售发票， 完全支持业务应收。 2 、完全支持应收单与销售发票的 松散型关系。 1 、应收单与销售税务发票在系统 中用同一张单据实现，无法满足发 票滞后带来的业务应收需求。 2 、无法支持应收单与销售税务发 票的松散型关系。 销售应收与其他应收 分别管理 销售应收通过应收单管理，其他应 收通过其他应收单管理，两种单据 清晰定位，便于用户对系统的理解。 销售应收与其他应收的定义不清晰 核销方案支持自定义 在核销方案中可以自定义核销关系、 匹配条件、核销顺序，更能满足用 户个性化的需求。 用户不可以自定义核销方案，核销 关系由系统内置，不能满足多样化 的核销匹配需求。 ④内部公开 请勿外传 P7 产品框架介绍 – 企业应收款管理面临的困惑 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析 系统应用介绍 – 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 应收款确认 – 收款 / 退款业务 – 应收转销 – 应收收款核销 – 内部应收清理 – 账务处理 – 期末结账 – 销售开票 – 应收开票核销 – 管理报表与分析 提纲 ④内部公开 请勿外传 P8 整体应用流程 应收系统业务流程图 初始化 日常业务 期末处理 基础设置 收款条件 应收收款核销 方案 应收开票核销 方案 初始数据录入 销售应收 其他应收 收款 / 退款 核销 报表查询 内部往来清理 期末处理 账务处理 ④内部公开 请勿外传 P9 收款条件 特性介绍 应用场景 ? 1 、设置预收比例。 ? 2 、确定到期日计算日期， 包括：订单日期、出库日期、 应收单日期 ? 3 、按金额或者比例设置多 到期日。 ? 3 、系统预设四种收款条件。 ? 收款条件是比较重要的商务 信息，一般会在合同谈判中确 定。 ④内部公开 请勿外传 P10 应收收款核销方案 特性介绍 应用场景 ? 1 、设置核销关系。 ? 2 、设置核销匹配项目。 ? 3 、设置核销顺序。 ? 4 、系统预置一个应收收款 核销方案。 ? 应收收款核销方案用于应收 收款