营销中心差旅费审批、报销制度.pdfVIP

编号 Q/SLT-YX-ZD-03-2012 编制部门 营销中心 编制 审核 批准人 营销中心差 旅费审批报销制度 根据公司 管理的要 求，为了加强监督和管理，提高工作效率， 依据公司相 关制度，特制定本制度。 一、 审批程序 1. 出差人员必须事先填写“出差行程计划表”，注明出差地点、事由、天 数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2. 出差人员借款需持批准后的“出差行程计划表”，填写“用款申请单”， 列明用款计划，由部门负责人签字、分管领导审核后报总经理批准后方 可借款。 3. 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告（填写出差报告）， 并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4. 审核人员（经费管理员）根据业务员出差记录单和有效出差单据（符合 票据粘贴规定的报销单），按费用报销标准、费用分类规定，核报差旅 费