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某大型跨国连锁超市出纳岗位 说明书 岗位说明书 岗 位 NO： 名 称 ： 出 纳 说明书编号 岗位 FI05 部 部门 6 组 财务 编号 门 财务部 人 别 定员 直接 财务 直接 工资 C 月薪 上级 经理 下属 无 标准 级别 审 批 核 准 序号 工作内容 日常清洁维护 参加例会 填收银员缴款单 票据交接 支付供应商货款  工作标准 1、每日 8：30 前完成桌面清洁， 保证办公用具整洁、 无灰尘，地面无纸屑； 1、 每周五 18：00-18 ：10 完成桌面清理， 将电脑中桌面上文档资料按类存入 E 盘指文件夹； 2、 E 盘按文档资料的来源分别建立文件夹。 1、每周二到周五 8：30 准时在前台接待桌参加部门早会；将昨日工作做总结，对本日工作做计划安排； 2、每周一 8：30 准时在公司会议室参加超市周晨会；将上周工作作总结，对本周工作做计划安排。 1、 进入科脉系统进入“零售 收银员缴款单”选中“门店、收银日期、收银员”然后点击“提取” ，在“本次缴款”栏录入实际缴款金额，保存并审核。 2、 根据提取数据与实交金额统计长短款，并在登记簿中记 录收银长短款。 3、 将各收银员昨日短款以发邮件形式告之各门店，于每日 9： 30 前完成 1、 每日 9：30 前向会计传递昨日资金凭证，要求会计盖章 签收。 2、 保证凭证整洁，按纸质记账凭证大小折放整齐。 1、 将昨日统计的已到税票的货款进行分类 2、 根据供应商提供的打款资料：对公付款的填制支票及进 账单，对私付款的填制对私打款凭证 3、 付款后进入科脉系统根据付款凭证填制付款单 4、 此项工作于每日 12： 00 前完成 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  与银行核对账目 收付门店费用 支付门店房租 员工薪资发放 支付费用报销单、借支单 收取核对营业款入账 收取门店大宗 登记现金账及银行账、清点现金 编制出纳日报表 整理单据 财务办公耗材的领用 结账及对账 组织收银例会 工作计划  1 、 核对银行调节表，保证双方一致 2 、 每月 3 日前完成（节假日顺延） 1 、 每月 2 日前交门店网费（双龙店除外） （节假日顺延） 2 、 每月 7 日前交门店及办公室电话费（节假日顺延） 3 、 每月 10 日前收取门店电话费、水费 1 、 根据各店房租日期 12：00 前准时付款 2 、 每月 29 日前统计好下月需付房租 1 、每月 11 日前必须收到已审核通过同意发放的工资明细 （节 假日提前提交） 2 、 每月 15 日前按银行要求处理完毕员工薪资资料并递交银 行，保证工资准时准确发放（节假日提前完成） 1 、 接收签字完善（报销人、部门主管、业务副总、费用会 计、财务经理签字） 、附单齐全的费用报销单，并通知报 销当事人于每周二、五领取款项 2 、 经会计、业务副总、财务经理签字确认的借支单，方可 支付；若遇特殊情况，可先电话请示总经理，后补签字 1 、 每日 17： 00 前完成 2 、 根据收银员缴款单在科脉系统中做入缴款单，并登记长 短款，金额与数据差异大的马上通知当事收银，并查明 原因。 1 、 根据门店上交的大宗清单收取现金并开具现金收据 2 、 将已收取现金的大宗清单复印件交与电脑部下账每日 17：00 前完成 3 、 在科脉系统中根据大宗收据填制收款单第二日早上 10： 前完成 1 、 按日逐笔登记，保证数据无误 2 、 保证账实相符 3 、 根据当日现金账余额清点库存现金每日 17：30 前完成 1 、 每日 8:40 前交昨日资金报表准确无误报送总经理（节假 日顺延） 2 、 根据出纳日报表填制现金流量表当日 18： 00 前完成 1 、 将会计传递过来的付款单据及报销单整理归类 2 、 计划第二日需支付款项并安排好资金每日 18：00 前完成 3 、 大小格式按打印凭证纸大小整理。 1 、 负责财务部耗材统计每月 10 日前完成 2 、 负责财务部耗材的领用和发放第月 11 日完成 1 、 每月 1 日完成上月营业款的核对 2 、 每月 3 日完成上月现金及银行的对账工作 （节假日顺延） 1 、 每月 27 日前召开一次收银例会 2 、 传达公司政策及精神 3 、 听取并解决收银员在收银工作中遇到的问题 4 、 组织收银员的技能及服务培训 1 、 每周五做下周工作计划 2 、每周 27 日完成下月工作计划 1、每月 5 日 8：30-8： 45 对本部门工作上月工作作总结。 2、每年元 20 号 8： 30-9： 00 召开部门年度总结会。要求每 工作总结 位员工作自我总结。 3、要求总结个人优势、总结不足；提出改进计划。 21 上级交办的其他事务 按时、按标准完成 其他 1 ．维护公