(完整版)计划财务部门及各岗位工作职责.docVIP

计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、 完善各项财务管理制度。 、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。 （根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告， 为公司的经营决策提供依据。 、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司 规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。 计划财务部经理工作职责 、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 、负责财务部门管理工作， 指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 、负责组织本部门人员的业务培训工作。 、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 、完成上级及公司领导交办的其他工作。 计划财务部会计岗位职责 、组织制定公司的财务管理办法、会计核算以及会计电算化管理办法，并监督执行。 、严格遵守财经纪律和各项规章制度，做好各项支出的审核工作，发现违反财经纪律的事项， 应及时制止和纠正， 遇到重大事件，应向上级领导及有关部门报告。 、全面了解公司的财务状况，提高经济核算和经济活动分析工作，检查、分析公司的财务工作，找出管理、经营工作中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘公司增收节支的潜力，提高经济效益。 、加强资金管理与费用管理，会同有关部门组织有关人员合理预测企业资金流转额及费用发生额，合理核定有关部门的资金使用计划，提高资金利用效果，降低费用开支水平。 、编制公司年度财务分析，向上级领导及各有关部门汇报公司的财务状况。充分运用会计核算资料，分析公司经营效果，提供经济信息，参与本公司的经济活动的预测，为领导的决策当好参谋助手。 、加强对现金、银行存（贷）款收支业务和日常经济业务的凭证、合同等审查和监督。 、督促办理税金等各种应缴工作， 做到按期足额上缴， 不挤占、挪用、拖欠和截留。 、编制记账凭证以及编制科目汇总表，登记总分类账簿，并与明细账相对。发现问题及时处理，做到账账相符，账实相符。对记 账凭证进行审核，保证真实完整。 、会同企业有关部门制定企业资产管理办法，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。负责固定资产、无形资产、低值易耗品的核算工作。组织参与固定资产、低值易耗品等的清查盘点工作。 、做好与公司内各部门及外部有关部门的协调工作，正确处理各方面的财务关系。 、组织财务人员学习业务技术，提高思想政治水平，加强会计电算化方面的普及、提高工作。 、按照公司财务管理制度的要求，做好会计档案管理工作。 计划财务部出纳岗位职责 1、出纳人员须对公司现金需求量认真做出预测，严格遵守现 金库存限额，做到有计划、有安排。 2、严格执行各项开支标准，认真审核经相关人员签章的原始 凭证，发现不合法、不合规、不符合手续的单据，有权拒绝报销。 收、付款后应在原始凭证上加盖“现金收（付）讫”戳记。 3、收入的现金除按规定可以补充库存限额外，其他现金应及 时送存银行，不得坐支。现金收、付业务应每日结出余额，每月末 与总账核对，做到日清月结，账实相符，不得以白条抵库，挪用现 金，堵塞账外现金。 4、库存现金发生短缺或溢余，要及时向领导汇报，经批准后 再进行账务处理，不得自行补添或私用。 5、外出存取现金必须由二人或二人以上同时办理。 6、用款人员领用支票，需填写支票领用单，经单位负责人审 批签字后，方可领用支票。 7、凡领用支票，必须在“支票登记簿”中登记，并由经办人 在支票登记簿上签字。出纳人员不得签发空白、空头支票。支票应 填