最新物业公司财务管理制度资料.docx

负责公司日常财务管理、 筹物业公司财务管理制度 负责公司日常财务管理、 筹 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构， 资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 负责公司财务管理工作。 编制公司各项财务收支计划； 审核各项资金使用和费用开支； 收回售楼款， 清理催收应收款项； 办理日常现金收付、 费用报销、税费缴纳、 银行票据结算， 保管库存现金及银行控票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作； 处理、 协调与工 商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行 会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明 细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账帐相符、账实相符、账 表相符、帐证相符；管理好会计档案。 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算， 控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提 供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材 料设备款的计算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济 活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为