中融-北阪河谷城发展基金推介资料终板.pptVIP

1 中融国际信托有限公司 中融 - 北阪河谷城市发展基金第 2 期集合信托计划 二○一三年十一月 目录 1 2 3 4 5 3 信托计划介绍 — 信托计划要素 信托计划名称 中融 - 北阪河谷城市发展基金第 2 期集合信托计划 信托规模 14.6 亿元（优先级） 信托类型 集合，结构化 信托期限 首期期限 1.5 年（信托总期限为 6 年，分期发行） 资金用途 用于上海市黄浦区琴海苑项目开发建设 受托人 中融国际信托有限公司 付息方式 按照信托年度付息 预期收益 100 万 ≤ 认购金额 ＜ 300 万 9.5 ％ 300 万 ≤ 认购金额 ＜ 600 万 10.6 ％ 600 万 ≤ 认购金额 11 ％ ? 土地抵押担保 ：取得土地使用权证后，抵押予我司设立抵押权 ? 多重担保措施： ? 上置集团为贷款的本息偿还承担差额补足义务； ? 上置投资控股有限公司（上置集团母公司）为该项目提供连带责任担保； ? 上海绿洲花园置业有限公司为该项目提供连带责任担保； ? 上置实际控制人施建先生为该项目提供连带责任担保。 ? 结构化安排： 金心置业关联方将其对金心置业享有的应收账款债权和辽宁 高校后勤房地产开发有限公司 48.3% 股权委托予我司认购次级信托单位， 为优先级委托人退出提供保障； ? 全面监管： 我司将委派现场监管人员进行全面监管，对项目资金监管和风 险控制，管理公司所有证照和印