关于年结你不知道的那些事(2).docxVIP

【干货】| 关于年结你所不知道的那些事儿 软海网收集整理 最近依然有不少客户咨询小编如何年结，关于年结你还有多少不知道的事呢？年结之前要做的准备工作是哪些呢？别急别急，一起来看看吧！ 壹 何为年结 年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。 那么年结之前需要做哪些准备工作呢？（以KIS标准版为例） 贰 年结前的准备工作 1. 账务期间为最后一期 账务期间要到年末，一般为第12期。 2. 出纳系统年末扎帐 将出纳系统的轧账日期调至当前账套中实际年度的最后一天（如2017年12月31日），进行轧账处理。到了年末出纳扎账时，一般会自动勾选选项：年末扎账。 3. 固定资产计提折旧 如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。 4. 工资系统费用分配 确认工资数据无误后，生成本月工资费用凭证。 5. 账务期末处理 根据需要完成自动转账、期末调汇、结转损益业务处理，再结转本年利润，并将所有凭证进行过账。 6. 结账 进行期末结账，及年末结账，结账时系统强制要求备份。 在年结的过程中，系统同时会自动将上一年度的账套数据进行存档，扩展名为AIY，并自动增加年份的标识，以备用户可查询往年账套的数据。 是不是有一种豁然开朗的感觉？哈哈！ “?如何查询? 往年数据 ?” 在KIS财务系列年结的过程中，系统同时会自动将上一年度的账套数据进行存档，扩展名为AIY，并自动增加年份的标识。该文件我们称之为“年结账套”。  那年结账套是什么呢？  年结账套的意义 由于KIS财务系列产品为一年一个账套，故年结账套主要用于存放上一年度的所有财务数据。 那如何查询上一年度的数据呢？ 年结账套的使用 利用软件“打开年结账套”功能，打开年结账套，查询上一年度数据（以KIS标准版为示例） 看似很简单，但有小伙伴操作起来肯定会发现，压根就没有什么“打开年结账套”功能，哈哈哈哈 怎么办怎么办怎么办呢？ 在老版本中，年结账套后缀名并非“AIY”，而是以“A+年份数字”结尾，例如“A15”“A16”。 此时，需修改文件后缀名，将“A15”修改为“AIS”，直接打开账套即可。 （进行此操作前，建议将年结账套进行备份） “?如何修改上一年度数据” 如何打开年结账套，大家可还记得？ 若仅仅只是想修改上一年度数据，而不影响今年的账套数据，我们可在打开年结账套后，在此账套进行数据修改。 但大多情况下，我们之所以要修改上一年度数据，是因为上一年度数据有误，导致今年数据也存在问题，所以才需要去修改。  那这种情况我们需要如何处理呢？ 方法一 找到年结时产生的备份文件，恢复账套，修改数据后重新进行年结。 备份文件后缀名为AIR或AIB （进行此操作前，建议将备份文件再另行备份一份） 方法二 将年结账套后缀名“A17”或“AIY”修改为“AIS”，直接打开账套，修改数据，再重新进行年结。 （进行此操作前，建议将年结文件进行备份） 看完以上年结过程，有木有觉得豁然开朗的感觉，哈哈！