半年经济运营分析的报告.docVIP

v1.0 可编辑可修改 公司 20XX 年上半年经济运行分析报告 本公司为三产商贸企业，主要从事工业生产资料和工业 产品的购销业务，本公司各业务财务数据均属民用产业。 20XX年上半年，按照年度计划开展业务，经济运行良好，完 成营业收入万元，利润万元，连续多年实现快速增长。上半 年经济运行情况分析如下： 一、上半年主要经济指标情况 营业收入 万元，同比增长 %；年计划 18600 万元，完成率 %。 本公司主要业务板块完成情况为：物资业务万元；进出 口（含部分内贸业务）万元；汽车销售业务万元。 利润总额 万元，同比增长 %；年计划 240 万元，完成率 34%。按照 公司的行业特点，很多费用在下半年结算，因此下半年利润 将会增长。 进出口贸易收入 万美元，其中出口万美元。 存货及应收账款情况 存货 558 万元，应收账款 4672 万元，均比去年同期大 幅提高。 11 v1.0 可编辑可修改 二、本期经济运行特点 经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响， 经济运行情况一般， 1、 2 月单月完成营业收入皆为 1500 万 元左右。 三月份开始恢复， 二季度逐步进入状态， 增速显著， 连续 4 个月皆在 2500 万元以上，二季度环比增长 %。 出口业务逐步成熟，增长迅速。半年完成万美元，同比增长了倍，成为公司增长的主要因素之一。 增长快，投入大，造成存货和应收账款同比大幅提高，加大了经营风险，须高度防范。 三、存在问题 利润总额完成率不高。主要原因为：本行业信息透 明，竞争激烈， 购销差价空间极为有限， 从近年来的实践看，营业收入利润率不足 1%，在确定年度指标时， 高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来，利息成本大 幅稀释了利润，即使下半年多项费用结算后，如营业收入在 2 亿左右，利润总额也不会超过 200 万元。 发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来，至今未能实现好转，年初提出的调整目标也未能完全实现，主要 原因为缺乏资源，基地原定给我们的原 XXXXX场地至今未能 落实，导致发展汽车衍生产品的设想落空，而资金、场地的 制约，导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。 四、应对措施 22 v1.0 可编辑可修改 针对利润总额完成率低的问题，一是，尽快结算各项费用，实现收入，提高利润；二是抓紧货款回收，加快资金流转，提高经济运行效率和经济效益。 积极与有关部门协调，争取解决发展需要的场地和资金问题。 五、三季度工作重点 1. 努力发展各项业务，力争完成 6000 万元营业收入， 万元利润，为完成全年目标奠定基础。 重点抓好进出口工作，一是根据基地领导的指示，努力搭建好基地的国际贸易平台；二是加大资金和人才的投入，进一步发展出口贸易，发展多品种、多渠道出口，争取季度出口额超过 300 万美元。 高度防范经营风险，确保资金安全，促进经济平稳 发展。 六、全年经营目标分析预测 XX 市公路建设的发展，给我们带来的商机加大，如果有大的投入，目前经营的建材项目有很大潜力。同时出口业务的不断发展，业务量逐步增加，预计全年出口有望达 1000 万美元。 如这两项业务按预期发展， 公司全年营业收入 有望达亿以上。 根据行业特点和融资经营的实际情况看，利润率难以提高，利润总额的提高，须大幅提高营业收入来实现，而 33 v1.0 可编辑可修改 公司目前的条件，也只能达到 2 亿多水平，预计全年利润总 额难以超过 200 万元。 44