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2015 企业自查报告 第 1 篇：企业财务自查报告 根据深圳证监局深证局发 20xx109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务 会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，我公司积极组织，认真开展自查，现就自 查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其 真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账 簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法 设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确 保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实 际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保 有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全， 加强了对本单位财产物资的监督和管理， 杜绝了各种漏洞的发生， 达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以 明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了 资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现 象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、 款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查， 我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分 析制度、稽核制度尚未建立健全， 今后要进一步完善这方面的制度， 实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 第 2 篇：企业自查报告 一、加强领导，落实责任，整体推进创建工作 上级领导高度重视创建工作，成立了精神文明建设工作领导小组，由委主任 XX 担任组 长，委班子成员为小组成员，下设办公室具体负责全系统的创建工作，形成一把手亲自抓，分管领导具体抓，班子成员共同抓的领导格局。 领导小组将精神文明创建活动纳入了重要议事日程，建立了创建工作责任制，及时对全 系统精神文明创建活动进行安排和部署，继续实施精神文明建设 十五 规划，根据精神 文明建设的新形势，制定了思想政治工作实施意见、创建 学习型领导班子 实施方案、提高行政效能若干规定、 党风政风建设实施方案、 落实党风政风行风等方面存在的突出问题整改责任制等。 在工作中班子团结协作，较好的贯彻落实了民主集中制原则。一把手总揽全局，班子成员身先士卒，率先垂范，严格要求，遵守党风廉政建设的各项规定，开拓进取，一心一意扑在工作上， 组织并规范了机关及全系统的各项规章制度，推进了机关作风的进一步转变。全系统各单位结合自身实际，抓重点、抓难点、抓载体、抓规范、抓形象，提高了办事效率，提升了建委系统的整体形象。 二、立足行业特点，积极开展创建活动 一是深入开展精神文明建设 六个一 工程，即唱响一个主题，把 勤政廉洁、高效服务、 求真务实、开拓创新 作为全系统精神文明建设的主旋律；读好一部书，即 建设工程强制条文 ；建好一个阵地，即职工之家；举办一系列文体活动；组织一次岗位技能竞赛； 开展每一年度最佳职工评选活动。推进 三项建设 ，即以职业道德、职业纪律为重点的 素质工程 建设；以职业技术、职业能力为重点的 智力工程 建设；以创建创新、务求实效为重点的 载体工程 建设，把 健心健身强素质、诚信文明奔小康 的建设落到了实处。先后组织全系统开展职业技能比赛、法律知识竞赛、文娱表演、体育竞赛等大型活 动，凝聚人心，鼓舞士气，增强全系统职工的集体主义思想，展示全系统职工的精神风 貌。在全系统广泛开展以全国、××市以及本系统的先进人物为榜样活动，在全系统掀 起学先进、赶先进，立足岗位建功立业的热潮。在机关职工中广泛开展了 双文明户 、 五好家庭 、 遵纪守法户 的创建和评比活动