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收款出纳职务说明书 职务名称： 收款出纳 职务编号： 直属上级：主管会计 所属部门：财务部 岗位职责 办理和记录现金和银行收入业务， 负责收入性质款项的复核工作，编 报有关报表。 工作内容 及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证 和进帐单登记银行和现金日记帐； 将〈〈日回款登记表》顺序编号，并将复印件进行归档管理； 依据收费管理员填制的〈〈日回款登记表》和有关单据复核收入 管理系统的销帐记录，在收入管理系统中记录复核记录，并打 印销帐汇总表； 依据银行托收回单填制〈〈日回款登记表》后交收费管理员销帐； 会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银 行存款和现金余额做到日清月结； 月关，会向支款由纳和财金部有关人员进行现金盘库； 主管会计交办的其他工作。 权限 对执行财务规章制度的建议权； 对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性 和完整性进行审核的权力。 所受上级的指导 在业务上接受财务部经理的指导。 同级沟通 — 与总帐会计、应收收入管理会计、收费管理员、收费人员、销售助理、 客户服务部和销售部所有人员进行业务协调。 所予下级的指导 无 岗位资格要求 教育背景。财务相关专业的大专以上学历。 工作经验。2年以上财务工作经验。 职业资格。取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级 会计师或会计上岗证等资格。 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财 务管理制度和会计核算流程。 岗位技能要求 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。 专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务 软件和收入管加系统。 素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。