收银安全管理新规制度.docxVIP

企业华东收银安全管理制度 1.目标：为了确保资金安全，收银工作正确、高效进行，特制订本制度。 2.适用范围：企业华东各门店。 3.职责： 3.1 店铺营运部负责各商场收银和磁卡步骤日常督导，搜集总结经验，改善步骤，检验收银安全。 3.2 店铺行政部和下属财务分部负责收银业务指导、日常业务操作差错查对、日常操作规范性和安全性检验、重大节假日配合营运部进行安全检验，并负责磁卡制作、发放、检验工作。 3.3 商场收银（客服）部负责具体收银业务和团购售卡业务，收银人员业务培训，点钞员日常工作管理，确保资金安全并立即上交。 3.4 店铺行政部和下属防损部负责所在部门或商场资金保卫工作，监督和检验营业款或其它收款操作规范性、安全性和收银员、点钞员、售卡员等岗位工作规范性。 3.5 总部财务部负责对各分店财务部工作和收银工作进行检验，发觉和改善店铺财务、收银步骤中风险，追查店铺财务损失原因和责任人，将关键情况立即上报总经理。 4、收银步骤： 4.1 步骤具体: 当班 当班收银员提前十五分钟上班，至财务室领取备用金包，并在《银包收发控制表》上签字，打开备用金包上锁，在监控下清点备用金，如清点出备用金不足一千元，应立即通知主管复核，并查找备用金缺失原因。或由当班收银主管统一领出当班上机收银员备用金包，放置在安全地点，给职员做二级发放（备用金包钥匙一共两份，一份由收银每日开业前交至财务室，在财务室下班前取回，一份保留在客服主管处，收银员在商场非营业时段可至收银机台上点钱，由主管打开备用金包，营业时段，收银员在财务室点钱，由财务室人员打开备用金包。） 每班收银结束后， 每班收银结束后，收银员点检一天收银明细，并请主管核查点检结果，并由主管打印X报表，假如无差错，则收银员将一天收到现金全部取出后放入收银包内，上锁后下机，至后方财务室填写《收银员日报表》，并将银包投进金库中，最终在银包收发统计表上签字，若财务职员在班，则由财务职员确定收银员确实将银包返还，并签字确定，假如财务职员下班，则由主管指派职员作为银包返还确实定人。如收银员点检出所收金额有差错，则由主管复点收银员现金，如仍然有差错，则请收银员下机后至财务室查找原因。 银包 银包投入金库后，收银员清理当日收到多种单据和收回磁卡。将POS单叠放整齐，附入《收银员日报表》中，同时，支票、回收卡、取消单等也一并整理好，填写完整《收银员日报表》，将全部单据装在收银袋中，回到收银线交给主管，然后将自己收银台清洁（有交接班人员不需要清洁） 营业中交接班 营业中交接班时，上一班主管逐一核实收银员上缴营业款包数、收银资料袋及解款明细表，正确无误后在《收银工作日志》上签字。并再次核实当班次人数和应存备用金包数，汇总缴款金额，无误后交下一班管理人员签收。 营业结束后，收银主管查对当日上班收银员人数、应收现金总包数、收银资料袋份数及实收款总额，在《收银工作日志》登记并署名。如出现实收总额和应收总额出现300元及以上差错，或备用金和营业款实际上缴包数和应收包数不符，则应立即通知客服经理和店长，由店长指示下一步行动。 次日 次日点钞员8：30到财务室门口，在保安陪同下，将昨日全部收银员资料袋交至财务室并将昨日上缴款包全部领出，至点钞室逐一清点收银员营业款包。每清点一个营业款包，点钞员全部必需查对实际金额和现金解款明细、应收账款差异，填写《点钞核查表》如金额大于十元，则必需由收银主管或主管授权人员确定签字。整个点钞过程，必需由保安在旁核查下进行。点钞结束后，点钞员将零钱换整，并装包，将银包上锁，并送至财务室金库保管。下午三点整，由银行押运人员取走银包。 点钞员清点 点钞员清点完全部银包，并将最终待解款包送至财务室后，依据第二日上机收银员人数，领出需要备用金总金额，并于点钞室中分装第二天收银员备用金包。分装完成后，将全部备用金包上锁，在保安陪同下，交至财务室金库存放，并将各自分装备用金包号登记在《银包收发控制表》上。 4.2方案解释： 4.2.1 收银员下班后需要清点自己银行卡签帐单，回收购物卡等，统计总计所收非现金类款项，填写收银日报表。 4.2.2 收银员不许可独自将银包投入金库，必需有证实人在场情况下，才能将银包返还，同时收银员和证实人全部需要在《银包收发控制表》上签字。 4.2.3 点钞员为素质较高且为当地户口收银员兼职，必需在下午两点之前将前一天营业款点完。 4.2.4 点钞员清点营业款期间，必需由最少一名保安在场陪同并监察，保安和点钞员之间如非必需，不许可有过多沟通交流。点钞员和保安人员须定时更换。 4.2.3 收银员上下机台不许可携带现金、手机等私人物品。不许可私自离开收银台。不许可相交换零。 4.2.4 门店行政部和下属财务室每个月最少对收银步骤和资金安全做一次抽查，每三个月做一次全方面核查。