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公司财务管理制度大全 1 2020年 4 月19 日 文档仅供参考 财务科 公司财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一 )认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二 )建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三 )积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四 )厉行节约，合理使用资金。 (五 )合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费 用。 (六 )对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工 作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七 )完成公司交给的其它工作。 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 2 2020年 4 月19 日 文档仅供参考 财务工作岗位职责 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作： (一 )编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹 措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二 )进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三 )建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动 分析： (四 )承办公司领