快运集团应收账款考核方案.docxVIP

远成快运（上海）有限公司文件 快运总管字〔2016〕55号 签发人：陈辉新 快运集团应收账款考核方案 快运本部各部、各大区、各分公司、各基地/转运/分拨中心、各营业部： 为了更好的贯彻执行集团《远成集团应收账款考核方案》，根据快运集团业务特点，针对目前快运应收账款管理中存在的问题，为有效防范和降低坏账损失风险，提高各大区、分公司管理人员的责任心和能动性，降低应收账款坏账损失，特制定此方案。请各单位认真执行。 自本方案挂网之日起，《快运总管字〔2016〕11号 快运子集团应收款考核方案》与《快运总管字〔2015〕59号 远成快运子集团收款结算管理办法》作废。 以下所有考核数据来源：一切数据以BOS系统显示为准。 1 被考核主体及层级 快运集团本部负责考核本部客户管理中心、各大区、分公司； 各分公司负责考核所属转运中心、营销部、门店等。 2 具体考核方案 2.1考核指标：应收账款回款率 实行应收账款回款率达标的考核方式：包括现付、到付（所有到达本公司的款项）、周期性结算等；数据来源，以BOS系统数据为准。 计算公式：应收账款回款率=（本月回款金额/本月应收款合计）*100%； 本月回款金额：本月应收已收款金额+本月收前期款金额； 本月应收款合计：本月应收发生额+前期应收所有未回款额； 本月应收发生额：包括本公司现付、周期性结算、其他关联公司（兄弟公司、物流、盟商）以及本公司网点到达本公司的到付款，不包括本公司发出到达兄弟公司、物流及盟商的到付款； 2.2具体考核对象 本 部：客户管理中心副总监、大客户拓展项目组业务开发员、客服。 大 区：大区办总经理、大区副总经理、营销中心总监。 分公司：总经理、副总经理、营销部负责人、转运中心负责人、财务部负责人。 2.3具体考核标准 各项考核指标标准以快运集团本部财务部按季度下发的通知为准。具体考核规则如下： 2.3.1总回款率与四种结算方式回款率同时达标即为考核达标； 2.3.2若总回款率达标，而四种结算方式回款率任一种不达标，则不奖不罚； 2.3.3若总回款率不达标即为考核不达标。 2.4奖罚标准 2.4.1 大区完成指标给予大区负责人1000元、营销部负责人1000元奖励；未完成指标给予大区负责人800元、营销部负责人800元处罚。 2.4.2 分公司完成指标给予分公司负责人（含单一、单二）2000元、营销部负责人2000元、转运中心负责人600元、财务部负责人600元、应收人员200元/人奖励；未完成指标给予分公司负责人（含单一、单二）1600元、营销部负责人1600元、转运中心负责人400元、财务部负责人400元、应收人员50元/人的处罚。 2.4.3 分公司连续三个月达成应收账款考核指标，当月奖励分公司负责人（含单一、单二）2500元、营销部负责人2000、转运中心负责人800元、财务部负责人800元、应收人员300元/人奖励。（如某公司4月、5月、6月都达标，则6月的奖励按照此标准执行） 注：大区或分公司如有第二负责人，则第一负责人承担60%奖罚，第二负责人承担40%奖罚。没有第二负责人的大区、分公司，由第一负责人全额承担奖励或处罚。此条款适用于2.4。 3 现付管理规定 3.1现付管理定义及职责 3.1.1定义 本规定中现付是指客户在发货时支付运费，付款方式包括现金、PDA刷卡、网银转账。 3.1.2职责规定 各营业部只有指定营业员才有系统收款权限，其他人员（包含营业部负责人、营业部配送司机、店小二、业务员）将收到的现付款项必须在24小时内上缴分公司营业部营业员（如是刷卡，须将刷卡小票一并上缴），营业员须根据实际产生的支付类型进行收款确认。 营业员每日根据BOS系统当天现付录单金额盘点现金，每日将收到的款项在次日12点前转入公司指定账户中，同时将日报表一并交分公司核销人员进行账务核销。 备注：营业部需要将纸质版报表及刷卡小票直接交给财务核销人员，驻地营业部可以将电子版报表发给分公司财务核销人员，并及时进行核对，纸质版的报表需要当日打印留存，纸质版报表及刷卡小票定期交给分公司财务人员。 基地和转运中心车管部负责人每日督促各配送司机，须将收到的现付款项于24小时内上缴分公司财务核销人员。 分公司财务核销人员收到款项后，最迟于次日12点之前做系统核销处理。 分公司财务每日监控现付款回款情况，将超过12点未及时上缴款项的营业部的营业员及营业部经理进行通报，并视情节轻重进行处罚。 3.2现付考核及责任划分 3.2.1营业部负责人、营业部配送司机、店小二、业务员等若未在规定的时间内将现付款项上缴其营业部营业员，则给予100元/票的罚款。 3.2.2分公