松辽委资产管理系统2010年工作操作流程_.pdfVIP

松辽委 2010 年事业单位 资产管理信息系统单位版操作流程 1 .2010 年新增资产及账表录入 根据水利部相关文件的要求， 2010 年数据收集，首先必须保证资产管理信 息系统中 2009 年 12 月 31 日之前的固定资产总账与 2010 年财务账的期初数要一 致，也就是说在 2010 年固定资产数据录入前必须要将系统中 2009 年 12 月 31 日 之前的符合条件的固定资产下账，做资产处置， 使得资产账与财务账， 资产账与 实物账相一致。以下是 2010 年新增固定资产录入流程： 第一步：新增“机构人员情况表” ，报表日期为“ 2010-12-31”，报表数据来 源于“ 2010 年部门决算软件”中“机构人员情况表” 。 第二步：录入 2010 年新增的固定资产卡片。这里以“仪器仪表及量具”为 例介绍，填入的内容参考下图，填完后点击“保存” ，并点击“入账”按钮（ 资 产必须入账 ）。 第三步：新增“资产负债表” ，报表日期为“ 2010-12-31”，报表数据来源于 “2010 年部门决算软件”中“资产负债简表” 。 第四步：点击“资产负债表” 【对账】按钮，进行资产账与财务账对账。 第五步：对账结果如下图所示，如果对账不通过，请检查“资产负债表”和 卡片的取得日期（ 日期是否是 2010-12-31 之前 ）。 第六步：对账通过后，点击“保存” ，并点击【确认】按钮。资产录入结束。 2. 固定资产处置 根据国家财政部的统一要求， 在去年的固定资产管理实施过程中， 各行政事 业单位录入了 2009 年 12 月 31 日之前的单位全部固定资产。 接下来 2010 年数据 收集工作马上就要开展， 为了使固定资产资产账与财务账， 资产账与实物账的数 据一致性，首先要做的就是对 2009 年 12 月 31 日之前的符合条件的固定资产做 资产处置（资产调剂、资产报废 /报损、资产出售 / 出让/转让、资产置换、资产担 保）。以下是固定资产处置流程： 2.1 资产回收入库 单位版用户首先将 2010年 12 月 31 日之前的将要处置的资产在系统中做 “资 产回收入库 ”。 具体造作流程如下： (1) 首先以资产管理员身份登录系统。 (2) 进入系统后，点击“内部使用”功能下面的“资产回收入库” 。 (3) 进入“资产回收入库”界面。 (4) 点击“新增”，接着点击“卡片”，在弹出的“查询条件”中输入要查询 的资产，也可保持默认，直接点击确定。 (5) 在弹出的“卡片过滤”中，选择要处置的卡片，接着点击确定。 (6) 在 “资产回收入库”登记单中填写 “入库日期”、“入库原因”、“经办人”、 “使用方向”和“使用状况”。其中，当“使用方向”和“使用状况”选 择“其他”时，要填写“备注”信息。 (7) 填写完整“资产回收入库”登记单后，点击“保存” ，并点击“确认”按 钮。 2.2 在线获取审批参数 单位版用户在“系统功能”下的“交换中心参数配置”中配置远程服务器地 址，并获取财政版中财政用户设置的审批参数。 具体操作流程如下： (1) 点击“系统功能”下的“交换中心参数配置” 。 (2) 在“交换中心参数配置”界面中点击“增加”按钮，进行参数配置。 (3) 参数配置完后，点击“测试连接” 。 (