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对
账
函
客户名称
: XXXXXXXX 公司
对账日期：
（ 1 ）期初尚欠货款
总欠款余额：
业务联络
30天
60天
90天
（ 3 ）本期收款合计：
月结付款
期限
180天
其他 __________
(4).
期末尚欠货款余额
((4)=(1)+(2)-(3))
：-
是否含税
不含税
含税 17%
其中：期末已发货未开票金额：
清单如下
地点
日
期 送/退货单号
订单 / 合同号
物料品名
/ 名称
规格 /型号
单位
数量
单价
本期金额
备注
总计：
-
供应商 / 加工商 客户
（财务 / 公章） （财务对账专用章）
日期： ______________ 日期： ________________
说明： 1. 此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。
2. 收到此对账单核对无误后请及时确认回传；
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
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