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财务各类表格汇萃(doc99页)96.docxVIP

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  • 2020-12-01 发布于天津
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财务各类表格汇萃(doc99页)96.docx

    页）96 财务状况控制表 年 月 日 应收帐 款： 应 付 帐款： 昨日余 额 + 昨 日 余额 本日销 货 — 本日发 票付帐 + 本日退货折 让 折让 退回 + 现金销 货 — 支付 票据 — 货款收 回 支付 现金 — 本日余 额 日 额 本余 应收票 据： 应 付 票据： 昨日余 额 张 昨 日 余额 张 本日收 入 + 张 本日支 付票据 + 张 本日兑 现 张 本 日 到期 -张 本日余 额 张 本 日 余额 银行 别 昨日结 存 本日存 入 本日支 出 本日结 存 明日应 付额 核准: 复核: 制表:

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