出纳-职位说明书（设计公司）.docVIP

深圳市嘉兰图产品设计有限公司 职位说明书 职位名称 出纳 所属部门 财务部 可转换岗位 事业部会计 职位发展路线 出纳→事业部会计→会计主管 职位等级 FC-06 直接上级 会计主管 直接下级 无 工作主要关联部门（公司内、外） 公司各部门、客户、供应商 工作职责 绩效标准 能力素质模型 1 负责款项的收付、供应商账户档案的建立。 收付款数据准确、及时；无违规款项办理 熟悉收付款业务流程；熟悉支付结算办法及具体操作特点 2 负责登记现金日记账及银行日记账。 日清日结、数据准确 熟悉会计核算流程及会计核算制度 3 负责资金管理：现金盘点、同事业部会计核对现金及银行账户，及时调整账务，核实未达账项。 账款相符 掌握对账技巧 4 负责各部门费用报销的办理。 数据准确、报销及时 熟悉报销流程 5 负责回款表的编制，并同市场部核对回款事项。 款项内容清晰、数据准确 熟悉报表结构，掌握沟稽关系 6 负责现金日报表的编制。 及时、准确、完整； 熟悉金碟K3软件及OFFICE办公软件的使用 7 负责办理公司注册及银行开户。 及时性 恪守商业机密,高度的责任心 监控能力、诚实正值、合作精神、主动性 综合任职资格（年龄、性别、学历专业、工作经验） 年龄在26岁以上，大专及以上学历，经济类专业；持会计证；1年以上同岗位工作经验 ，深户或深户担保