基金从业《基金法律法规》计算题(1).docVIP

实行后端收费模式的基金，投资者最终得到的赎回金额为 () 。 A. 赎回金额 =赎回总额 - 赎回费用 +后端收费金额 B. 赎回金额 =赎回总额 - 后端收费金额 C.赎回金额 =赎回总额 - 赎回费用 - 后端收费金额D.赎回金额 =赎回总额 - 赎回费用 封闭式基金的折价率反映了基金份额净值与其二级市场价格 之间的关系，当市场价格为 1.14 元，基金份额净值为 1.20 元，该基金的折价率为 () 。 A.105% B.95% C.-5% D.6% 若某投资者投资 10 万元认购某保本基金，假设该笔认购按照100%比例全部确认，并持有到保本期到期，认购费率为 1.0%。假定募集期间产生的利息为 50 元，基金份额面值为 1 元，持有期基金累计分红 0.08 元/ 基金份额。则认购份额为 () 份。 A.99009.90 B.990.10 C.99059.90 D.100000 5. 买入 200 份封闭式基金份额，买入价格 1.50 元/ 份，交易佣金 0.25%，按沪、深交易新公布的收费标准，该交易佣金应为 () 。 A.0 元 B.5 元 C.0.75 元 D.10 元 某投资者在某 ETF基金募集期间内认购了 10000 份 ETF，基金份额折算日基金资产净值为 100000000000元，折算的基金份额总额为100010000000份，当日标的指数收盘价为 900