中文传媒评估分析报告.docVIP

汉字天地出版传媒股份 评定汇报 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 企业背景 1 1.1 汉字传媒介绍 1 1.2 发展目标 1 1.3 企业发展战略 1 1.4 汉字传媒SWOT分析 2 1.4.1优势 2 1.4.2劣势 3 1.4.3机会 3 1.4.4挑战 4 2 财务业绩分析 4 2.1财务指标分析 4 2.1.1盈利能力分析 5 2.1.2营运能力分析 5 2.1.3偿债能力分析 6 2.2市场价值分析 7 2.3机构估计情况 7 3 财务估计 8 4 总结 11 参考文件 11 1 企业背景 1.1 汉字传媒介绍 12月21日，汉字天地出版传媒股份（以下简称汉字传媒）完成重大资产重组，是由江西省出版集团企业以主营业务整体借壳上市控股出版传媒上市企业。企业主营业务涵盖编辑出版、报刊、印刷、发行、物流、影视生产、国际贸易、艺术品经营等，是一家俱有多媒介全产业链大型出版传媒企业。 江西省出版集团企业成立于10月11日（前身为江西省出版总社，江西省出版总社前身系成立于1951年11月江西人民出版社），是一家以汉字传媒为关键企业，拥有130多家组员单位，逾万名职员，总资产超出160亿元大型出版传媒企业集团。集团企业股东为江西省人民政府，持有江西省出版集团企业100%股权，为汉字传媒实际控制人。江西省出版集团直接持股百分比约为74%。现在江西省出版集团正在大力推进转型升级，由传统产业、传统产品提供商升级为全方位、全媒体、全产业链文化产品运行商。 1.2 发展目标 ，是汉字传媒实现三年发展目标承上启下关键之年，是迎接“十三五”计划奠基之年，企业将深入认清形势，统一思想，拓宽视野，计划全局。 在国家大力推进新兴产业和新型业态大背景下，全方面计划和实施汉字传媒“互联网+”计划，主动利用互联网平台思维，全方面注入互联网基因，构筑经营平台，加紧转型升级，推进内部资源整合和对外吞并重组，加速传统出版和科技、金融和市场融合发展，大力发展数字出版、电子商务和物联网研发和应用，依靠互联网技术大力开拓国际市场。 为确保经营目标实施，汉字传媒努力做了以下工作：推进融合发展、完善电商标配、加紧转型升级、全方面振兴主业；搭建互联网平台，打造新媒体新业态关键增加极；营销为王，全方面推进印刷板块转型升级；业态创新，全方面推进发行物流转型升级；稳扎稳打，全方面提升教材教辅经营水平；调整结构，全方面提升贸易经营质量；抢抓资本市场发展机遇，全方面推进投融资业务有所作为。 1.3 企业发展战略 汉字传媒大力实施“互联网＋”战略布署，强化“内容为主，平台为王”发展思绪，经过深入对内强化管理，对外加强联合，整合资源优势、渠道优势、人才优势、机制优势、平台优势，全方面推进企业向“全方位、全媒介、全产业链，打造最具投资价值全球文化产品和文化服务运行商”转型升级。 1.4 汉字传媒SWOT分析 1.4.1优势 （1）资源优势 汉字传媒旗下有9家出版社、24家期刊、3家报纸，聚集了强大优质IP资源，其中二十一世纪出版社集团凭借其充足市场化经营已含有较强竞争力和影响力，在中国青少年文学出版领域占据着绝对领先地位，江西人民出版社、江西教育出版社、江西美术出版社、百花洲文艺出版社在全国出版社位列前茅。江西晨报经过新闻立报和媒体创新，实施差异化竞争，已在省内形成强大舆论影响力和公信力。一批期刊深受读者喜爱，探索数字化推送和转型路径。教材企业教辅企业代理和自营教材教辅及相关教育产品在省内已形成强大资源优势。 （2）渠道优势 江西新华发行集团下属近百家县市新华书店在全省已形成强大渠道控制力，依靠全省14万平米卖场建立覆盖全省物流网络，加紧新华书店O2O改造，打通线上线下发行网络和渠道。主动打通支付屏障，贯通汉字传媒各业态支付工具，有效开发资金沉淀。企业并购智明星通拥有多个国际化互联网平台，和基于40多个国家和地域、5000多万注册月活跃用户为企业拓展国际化业务开辟了全新领域。 （3）人才优势 汉字传媒拥有取得“中国出版十大人物”、韬奋出版奖、国家四个一批人才、中国政府出版奖优异个人、国务院特殊津贴教授、江西省文化名家和在经营管理、投融资领域等尖端人才。以来，企业经过并购重组在互联网、艺术品、高端包装印刷等领域直接获取一批优异经营团体和高端人才。同时，企业依靠高等院校成立了出版传媒研究学院，加大编辑出版、市场营销、互联网、投融资等领域人才及业务培训，并和国外著名大学和机构合作，相继派出江西人民出版社、艺术品企业、股份企业国际合作部等累计20余名骨干人员赴美国、英国等培训学习。 （4）机制优势 ，汉字传媒深入加紧体制、机制改革力度，在实施三年目标责任基础上