财务管理制度48242199.docxVIP

可编辑文档 PAGE 页码页码/NUMPAGES 总页数总页数 北京远东神华陶瓷销售有限公司 财 务 管 理 制 度 目 录 一、基本财务管理制度 二、财务保密系统管理 三、经济合同管理 四、资金收支业务流程 五、应收帐款管理 六、业务及票据管理办法 七、固定资产管理办法 八、工程信息管理规定 九、差旅费管理规定 十、外出工作人员误餐补、车补管理规定 十一、通讯费管理规定 财务管理制度 目录 第一节 总则 第二节 财务机构、会计人员及职责 第三节 财务印章、支票、发票、收据的管理 第四节 会计凭证及其传递程序 第五节 帐簿、会计科目及其明细科目和报表的设置及要求 第六节 会计核算 第七节 财务票据、资料的档案管理 第一节 总则 第1条 为加强公司的财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本公司的具体情况特制定本制度。. 第2条 公司的财务制度及相关规定的制定、修订和实施，必须经总经理签批。. 第3条 公司必须执行本制度。. 第二节 财务机构、会计人员及职责 第1条 公司设置专职的财务机构，财务人员由总经理任免。 第2条 公司设财务部门，财务部门设财务主管、出纳。公司财务部门受总经理领导并且其上级是唯一的。 第3条 财务部门是公司的财务主管部门，其职责如下： 1、 制定、贯彻落实公司的财务管理基本制度。 2、 编制公司的财务报表和进行财务分析。