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实用标准文案 学校财务工作汇报材料 学校财务工作汇报材料 第一部分 财务收支情况 一、收入预算执行情况 年，我校预算收入 1.57 亿元，实际收入 2.72 亿元，完成年度预算的 172.52% 。其中：财政拨款 1.1 亿元、上 级补助收入 278 万元、事业收入 1.25 亿元、其他收入 3368 万元。收入总量较上年增加 7957 万元，增幅 41.43% 。 收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量 达 1.1 亿元，比上年增加 5252 万元，增长 90.40% 。包括： 基建经费拨款 3639.56 万元，包括学校新建图书馆专项 补助 400 万元和二附院财政专项补助本年形成支出 3239.56 万元 ;(2) 国家奖学金、助学金拨款 396.60 万 元;(3)xx 年省部共建专项经费 1100 万元指标结转本年度。二是事业收入增加 1753 万元，其中：教育事业收入比上年增加 325 万元，达 1.01 亿元 ;科研事业收入 2347 万元，比 上年增加 1428 万元，增长 155.47% 。三是上级补助收入 增加 278 万元，主要是职工增资款。 二、经费支出执行情况 年，我校预算支出 1.73 亿元，实际支出 3.23 亿元，完成年度预算的 186.71% 。支出总量较上年增加 1.4 亿元，增幅 77.13% 。支出结构为 :人员经费支出 8788 万元、公用 精彩文档 实用标准文案 经费支出 2.35 亿元。 ( 一) 人员经费支出情况 年度，我校人员经费支出 8788 万元，较上年增加 1967 万元，增长 28.84% 。支出明细为： 1、工资福利支出 4844 万元，较上年增加 1025 万元， 增长 26.85% 。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费和其他工资福利支出。 支出增加主要原因是 xx 年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加 786 万元，工作汇报《学校财务工作汇报材料》 。另外，本 年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加 社保支出 45 万元。 2、对个人和家庭的补助支出 3419 万元，比上年增加 942 万元，增长 31.39% 。支出项目包括离退休人员费用、抚恤 金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。 支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干 部阳光津贴，离退休人员支出增加 114 万元 ;二是发放国家 奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴 397 万元 ;三是因 工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出 83 万 元 ;四是医疗费用支出继续上升 ;五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。 年，学校发放住房补贴596 万元，包括住房公积金 458.66 万元、提租补贴 132.34 万元。 精彩文档 实用标准文案 本年度，我校医疗经费支出 592 万元，比上年增加 90 万 元，其中：公费医疗支出 259 万元，医疗补助支出 124 万 元，上解社保部门医疗保险支出 209 万元。当年医疗经费拨 款 288.90 万元，医疗费用超支 303 万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心， 为全校职工的健康提供了资金保障。 年，我校在职职工年平均收入为 41946 元，比上年增加 3633 元。离休干部年平均收入为 56568 元，比上年增加 15978 元，主要是实行阳光津贴， 每人每月增加收入 1000 元;退休职工年平均收入 34786 元，比上年增加 3435 元。职工收入稳步上升，充分体现了学校积极落实国家政策，保 证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。 ( 二) 公用经费支出情况 年，我校公用经费总支出 2.35 亿元，比上年增加 1.21 亿元，增长 105.98% 。支出明细为： 1、商品和服务支出 4600 万元，包括办公费、印刷费、 水电费、 邮电费、 物业管理费、 交通费、 差旅费、 维修 (维护 ) 费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利 费等项目支出。其中：水电费 798.73 万元 ( 包括校本部 642.28 万元和南校区 156.45 万元 ) ，较上年减少 32.57 万 元，降幅 3.9% ，但支出总量仍较大。劳务费 262.14 万元， 比上年减少 25.5 万元，支出水平持续下降。 交通费 144.52 精彩文档 实用标准文案 万元，差旅费 249.17 万元，维修 (维护 )费 587.61 万元， 培训费 101.53 万元，招待费 118.47 万元，实验专用材料 542.30 万元，工会经费 44.10 万