金证pb主经纪商业务操作手册机构部.pdfVIP

金证股份  PB 主经纪商系统 2014 版 操作说明_机构业务部 金融软件中心 公司名称 深圳市金证科技股份有限公司 文档编号 文档名称 主经纪商交易系统操作说明《机构部》 文档版本 V1.0 起草 起草日期 2014-10-22 审批 审批人 审批日期 YYYY-MM-DD 2014 年 10 月 修订历史 版本号 日期 状态 修订人 摘要 1.0 2014-01 C 李红 状态标识：C – Created A - Added M - Modified D - Deleted 第 2 页 共 81 页 目录 机构业务部操作手册 1行 政管理 行政管理流程 机构管理 用户管理 角色管理 用户权限代理 用户权限审批 审批小组 用户在线查询 权限用户查询 菜单模板管理 2产 品 资金账户管理 产品维护 信用账户管理 3交 易参数 费用设置 第 3 页 共 81 页 4信 息查询 信息查询常用功能 资产信息查询 流水信息查询 合约表明细查询 指令报表 交易报表 清算成交汇总 持仓分析 用户日志查询 信用资产查询 第 4 页 共 81 页 约定说明 文档中的符号格式说明：  【菜单】：表示一个菜单。【】中的部分表示菜单的名称。  [Page 页] ：表示一个 Page 页，[]中的部分是 Page 页的名称。  按钮：表示一个按钮，方框中的部分表示按钮的名称。  字段说明：表示字段说明，文字部分是字段名称。 第 5 页 共 81 页 1 机构业务部操作手册 1.1 行政管理 1.1.1 行政管理流程 行政管理是维护系统基础操作的地方。在此设置可使用系统的操作员信息。对于新的机构客户， 其操作步骤如下： 1. 在【行政管理】- 【机构管理】中新增机构客户的机构信息。区分一级机构以及二级机构； 2. 在【行政管理】- 【用户管理】中新增机构客户的系统操作员信息。注意操作员所属机构为 本次新增的机构。 3. 在【行政管理】- 【用户管理】中，对机构的系统操作员设置权限，包括：所属角色、机构 访问权限、菜单执行权限、菜单授权权限、复核权限、特殊权限等内容； 4. 此时机构客户的机构管理员生效，并可将用户代码、用户别名、用户密码发送给操作员，操 作员登陆系统。 5. 如果需要给操作员设置特别的角色，则在【行政管理】【角色管理】中设置角色信息，并将 用户划分到对应角色下即可。 6. 如果机构客户的产品、资产单元已经设置完毕，在【行政管理】【用户管理】的【更多权限 】下的【用户产品权限】来设置用户的产品操作权限。 1.1.2 机构管理  路径 ：【行政管理】【机构管理】  功能介绍