项目部物资采购管理制度.pdfVIP

XXXXX 有限公司 运营项目部 物资采购管理制度 批 准： 审 核： 编 写： 2016 年 09 月 01 日颁布实施 物资采购管理制度 物资采购管理制度 1 编制目的 为加强运营项目部的物资采购管理，维护正常的采购秩序，提高物 资采购效率，更好的满足生产的需要；根据 XXXXX 有限公司有关规定 合项目部实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于 XXXXX 有限公司运营项目部的物资提报、审批及实 施的全流程。 3 物资采购流程 3.1 物资采购的申请及提报 3.1.1 物资采购采用申请、审批制度。 3.1.2 物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请，采购申请需 填报《项目物资采购申请单》。 3.1.3 物资采购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月 25 日前提 出下个月物资采购计划，并填报《项目物资采购申请单》。 3.1.4 机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采 购申请。 3.2 物资采购的审批 3.2.1《项目物资采购申请单》填写无误后提报至项目部仓库管理员进 物资采购管理制度 第 1 页 共 9 页 行核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的 物资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理 员核实后签字确认。 3.2.2 仓库管理员核实完毕后的《项目物资采购申请单》，报送项目经 理审批。项目经理必须于每月 30 日前完成审批。 3.2.3 经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份，分别由物 资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的 依据。 3.2.4 采购员收到物资采购申请单后，将《项目物资采购申请单》整理 后报公司计划经营部审批。 3.2.5 计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。 3.2.5 计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营 部实施采购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。 3.2.6 项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项 目经 理审批。对需要签订合同的，由物资采购员编制合同并报项目经理审批， 审批后由物资采购员签订合同执行。 4 物资采购的付款及报销 4.1 项目部办理的物资采购，货款、合同付款由项目部物资采购员负 责办理。 4.2 物资采购应尽量索取增值税专用发票。 4.3 对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签 物资采购管理制度 第 2 页 共 9 页 字。 4.4 物资货款、合同付款的办理按《费用及报销管理制度》办理。 4.5 需申请公司付款的按《费用及报销管理制度》的规定申请公司付款。 5 物资采购的入库 5.1 物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责 物资的型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签 字确认。 5.2 对于型号不符的，品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或 退货。 5.3 仓库管理员依据《项目物资采购申请单》负责验收到货的种类、品 类、数量。 5.4 对于《项目物资采购申请单》未开列的到货物资应拒收，对于数量 超过申请的应对超出部分拒收或退货，对于数量不够的应由物资采购员 说明后续采购情况。 5.5 验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。 6 解释权限 该规定的解释权属于公司计划经营部。 7 批准执行 该制度自颁布之日起生效、执行。 物资采购管理制度 第 3 页 共 9 页 8 流程图 专业 提 仓 库 物 资 项 目 计划