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“存货核算力操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务 库存业务的操作流程如下： 1、 录入加工车间材料入库金额 2、 暂估成本录入。 3、 产成品成本分配。 4、 结算成本处理。 5、 特殊单据记帐 6、 正常单据记帐。 7、 期末处理 8、 生成凭证。 9、 月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入 库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入, 阪四牯皆归T钧花弥口 度白柳蛇说q 阪四牯皆归 T钧花弥口 度白柳蛇说q 彳信耳毗寻 Hb Tr !-a .匮]独n p] H匕虬也 I用料出隹用 国脚* g Jt+i访岸平 [■ g.Aiffdtt* _J出3：哉壬T E照快I日毕 i什理肝y hK 白Sn构悄存 —H颜独 7 0 9 W 11 ■务工作 13 1!5 TFEF IfW^OGOA 舔 世假■肝 E 土 ^1000^ Kit 联*理】虑氽司 ■作寻1：阵岸午命一 2007-12-1] t^：ce中?*件 * 脚]Q U 竺竺竺2竺―| 略-?.1 ?—I— |u由（*《0尊打虱 2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要 对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半 成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 新邮 new 工MD WAS ■iiarit -j-iiSiF 迂网e庞博玛或辱 ■u RP W陈衅 ■u RP W , 0 悻白pw业ft 业*r 赛正箪单括日珠 ：；寝十度品Ml* ??陌,主修罟制I 电］踊Efc如 =霉SM昉械馨 k?畤疏+E 至舟孝.恍理 -y耳市皓鑫 + fri怠款糠r i? fa陆的4必 ?占麻审 ,a^feWFSmR^r 胡妁,■*/*用！ 疝农用我只 gm itUAX 系鼠■? ?V^n 曜劣顽 Witm h tw 3 **B Udwr^fis ikh J Q 丁; _| 名》P 1 初砂毒wwrfflR^” ] 河.题? m 财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理” 路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。 牝刑。 旗毗，t^d 帽耽也「帕.用而 规?税而 零侍咬 -ta ,牛王土 m “ 业备工作 *?ft刘格富叶 8^? 日也 *虏枷ff崖 g 村 .白（WiU? S后割崩《百北T .正常单危辨 ■若出专晶携 一怦辰擘联《此 fL侈环供 麝恂危亡丰攀％ 曷始口畦疑临 .］尹娅心掘 钉干均单特针董 !1 ?#?■+ VJ?RTL穆 环月新技 原咨算《■* 1^01 籍算成本处理? Wt?号 \K0ifi 停倒帼 el■宣颁B购悄耳 业:在就压用 L1 el 11 iftfl- . KW做博蛰讪-.IMf d(W?rr □ ?* BU2D0742-10 L?M WXttff ■r^*flj Q g I 鄙MD4时侦 _j宝 慵宅费峥 |，凹呼愫呼件手里5， 卫号? 进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可 5、特殊单据记帐: 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐 rIJI rIJI xl WfitRP *% 业务工作 ■^o枷或-中 上岳库与曾迎 ?由广尊置仙 ￡曲瞄役量 ? ftl剧删辨 ■；学独舔JC 宅 ￡X?fi2l% -R斟吁鸯M 富盗尚I! wt* 、击帏秀单酣携* 曷 SSiBir “ .靖值慌』:导理 罚产MR宅/向时 节裁半邮X .忐建鼻犀Me . :-唳暴理 ，二都般 J F归讣HF肖* …J量对可用 曰痂南楠田》 ］刘 做（械理^讲召二| 6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图: 路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单 A 1 反畔 5WT*秆 砂 燮务艮 1 夷# 互