《用友应收管理业务流程》.docxVIP

应收款管理业务的操作流程如下: 1、 对销售发票审核 2、 录入收款单进行审核，形成应收账款往来 3、 预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理 4、 核销处理 5、 月末结帐 、 1、 对销售发票审核 先过滤 系统缶）视图（力 重注册冲退出 i业务导航视图 =向刷新 工具⑴ 帮助（H） 0简易桌面 朝快速使用向导?帮助弟）的用友远程服务 ￥ x 精息中心 ?丫选项一过滤W X删除 目新建通知 回短信息 S财务会计 a 总账 应收款管理［演示版］ + ＞设置 □已通知 I预警信息 业务审批 日常事务 发送人类型 来源 发送时间 -1于应收单据处理 4收款单据处理 L选择收款 核销处理 J票据管理 ，已转贱 琛贱处理 U汇兑损益 苛制革处理 , 单据查询 , O账表管理 ,其他处理 + 期*处理 王巳应付款管理［演示版］ 王固定资产 n UFQ报表 】现金流量表 + 管理会计 |＜已供应链 ￡ 生产制造 ＜ 入力资源 1+1 集国应用 * 衰远QA 2、选择要审核的发票后进行审核 系统⑤ 视图⑦ 工具（D 帮助四 墙简易桌面 J L1耳输出冒过滤■定位 全选 株全消 女单据j?栏目同刷新 烦 a增加X删除盆审核）弃审 :业务导航视图 ￥ x 消息中心单据处理 -已财务会计 ￡已总账 -尸应收款菅理［演示版］ -E3设置 -罗应收单据处理 厘应收单据录入 蜀应收单据审核 白收款单据处理 日选择收款 -曰核销处理 ?日票据管理 『白|转账 + fe坏账处理 蜀汇兑损益 』制单处理 -B单据查询 ?B账表管理 ? 其他处理 少期末处理 ■巴应付款管理［演示版］ ?B固定资产 回UFOJ艮表 应收单据列表 单据日明 单据类型 隼据号 客户名称 削门 2009-09-0] 销皆专. 0000000005 苛瑞汽军股雄有限公司 铠告科 2009-09-10 铠售专. 0000000006 笥瑞汽王股睁眼公司 情咨科 业夸页 、录入收款单进行审核，形成应收账款往来 1、收款单填加：应收账款--收款单据处理一收款单据录入 对单据进行录入、保存 系统? 棚罔① 工具CD 桦助（日）捎简蜀皋面 输LL! P定位i* * * *1。握女 拂:R r睿包揆 5 A-U：回州 q基槁f 位刊款单系入 B1 -V财务i■计 F 3总账 :-I应收款宵理工溥示版］ 申匕I①置 4-巳应收单蜗处理 -户收款中据魁理 收款单 痕住持序I m *38蝠早 曰嘲 绪尊方式 ^例科R 客尸例行 喜户赚号 窗门 :-回 ? fe…」?A ?门S据含理 ,孔转贱 ?+I 坏唬处理 g汇说损益 日制年处理 甲据酉：旬 + t±j暇表管理 +?耳他处建 j匕|期木处I里 -O 应村款管理［演示板］ T日固定,产 ―UF■□报表 .D现金流呈表 +巳管理会id + =供应链 .4匕1生产制造 ?巳人方遍源 十匕塔刷应用 + 已3 Si-iTtOA 政顶类型 吾尸 ?rn 业括J5 1 2 3 4 5 7 9 9 L0 11 12 13 14 15 1广， 单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作，审核后系统会提示是否立即制 单，如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。 如不在此审核可以进入“应 收单据审核”进行单据的审核，在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条 件，然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。 三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理 1、 应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应 收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业 务在不同客商问入错户或合并户问题。 2、 预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。 3、 红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自 动冲销： 手工冲销： “转账处理”-“红票对冲”-“人工红票对冲” 自动冲销： “转账处理”-“红票对冲”-“自动对冲” 4、 应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应 收冲应付功能 将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的 系统⑤ 视图⑦ 工具任） 帮助（H）物简易桌面 .重注册 #退出 朝快速使用向导电，帮助（H）果用友远程服务 ：业务导航视图 早X蓿息中心 FI 发送人 类型 来源 -通知e?预警信息了业务审批,日常事务 -通知 e?预警信息 了业务审批 ,日常事务 定时任务 -B任务 13广己处理 e审批任务 a退回审批 …B?退回提交 ）匕已待处理 r合并任务 审批任务 r-退回审批 『退回提交 + 总账 -尸应收款管理［演示版］ i i 设置 + 应收单据处理 + 收款单据处理 :;;回透岸成款 i i i+匕核销处理 西票据