环保电力公司招待用品管理规定 模版.docx

招待用品管理规定 编号：TC-ZH-020 一、总则 1、目的 1.1为规范招待用品使用管理，实现有效控制，特制定本规定。 2、原则： 2.1 招待用品的使用管理要坚持“合理安排、保证所需”的原则，确保公司各职能部门各项工作的顺利开展。 3、范围： 3.1 涉及公司各类招待所用的酒水、饮料、茶叶、香烟及礼品等的申购、采购、领用、管理。 二、招待用品管理规定 1、申购： 1.1特殊招待用品（如季节性茶叶、土特产、礼品等），招待部门办理《物品申购单》，经批准后向总务处提出申购。 1.2日常招待用品，每月根据月度盘点库存，依据需求，由物品管理人员填写《物品申购单》，经总务处主任签字，行政副总核准、审批后，按采购流程执行采购。 2、采购： 2.1公司总务处统筹负责所有招待用品的采购。 2.2采购人员依据经过批准的《物品申购单》，按照市场规则选择客户，合理比价，优质优价、（大宗物品）公开招标的原则进行物品采购，必要时与供应商签定《购货合同》。特殊情况可由领导特批。 2.3采购流程：《物品申购单》批准后→市场调查询价(两人以上)→报领导共同比价选择确定→采购→验收入库 3、入库： 总务处应建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《物品申购单》及所采购物品的正式发票，由物品管理人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。 4、报销： 遵照《采购管理规定》，采购人员须将《物品申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。 5、领用： 5.1招待香烟的领用，领用人须填写《招待用品领用单》，并由领用部门领导签字，审批。 5.2招待用酒、饮料的领用须填写《招待用品领用单》，开具《物资出库单》，并填明相关事项。 5.3招待用茶叶或礼品的领用，领用人须填写《招待用品领用单》，经领用部门审核，审批同意后方可领用，同时物品管理人员要填写《物资出库单》。原则上招待来宾才可使用茶叶，公司内部员工用茶自行解决。 5.4各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用单》，经审核、批准后由总务人员进行发放。 6、盘存： 6.1总务人员须依据《招待用品领用单》的记录，及时检查库存并登记于《招待用品台帐》。 6.2每月末，总务人员对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报送主管和分管领导并存档。 6.3每月末，总务处对本月所有领用物品数量，分部门进行统计制表报上级领导。 7、招待用品使用管理规定： 7.1严格控制招待用品使用，非必要情况不得支领、使用招待用品。 7.2招待用品必须用于申请用途，不得挪作他用。 7.3在条件成熟情况下，实行定额包干。 8、处理程序与处罚标准： 8.1未经允许擅自虚报招待用品需求或改变招待用品用途的，一经发现，给予警告处分，每次负激励50-300元，情节较重的，在本公司范围内通报批评。 8.2不主动交还剩余整数包装的招待用品的，一经查实，按照侵吞公司财产处置，处以侵占物品价格的五倍负激励，并予以警告处分。 8.3由于保管不当、疏忽大意造成招待用品丢失或领用手续不完善的，追究管理人员责任，并由当事管理人员如数购置补足。 9、附则： 1.本制度由综合办公室负责解释。 2.本制度自发文之日起执行。