风电工程公司物资采购管理办法.docx

物资采购管理办法 文件名称 物资采购管理办法 编制 周凯 文件编号 版次 审核 编制日期 生效日期 批准 1.目的 为了提高物资保障能力，加强公司内部管理和控制采购成本，使采购工作的过规范化、制度化，确保生产经营的持续稳定。结合公司的实际情况，特制订本办法。 2.范围 2.1本办法适用于公司日常生产经营所需物资（包括备品备件、工具、计量器具、辅料辅材、劳保用品及其他物资等）的采购活动，不包括技术部、片区及项目部零星物资采购。 2.2总部拥有采购优势的物资或适合总部采购的物资由总部代为组织采购。 3.职责 3.1安全运营管理部是公司生产类物资需求归口部门， 负责公司对外承接项目合同分解，并根据公司生产经营进度编制物资需求计划指令（包括新开工项目前期物资需求，定维物资需求，销售或服务物资需求等）。 3.2质检部：负责组织规范外购物资的质量检验标准制定及物资检验工作；负责供应商供货质量管理和控制。 3.3物资保障部：负责公司生产物资的采购、仓储、包装、配送等物资供应归口管理。 3.4财务部：负责采购业务所需资金的预算安排，付款和稽核等。 3.5技术部：负责公司对内业务风场定维物资标准制定；对外承接技改项目相关技术文件编制、下发；负责采购物资技术状态确认、选型、规格型号、图纸提供等支持。 4.术语、定义 无 5.管理程序 5.1请购及审批 5.1.1各职能部门物资申购时，经办人员编制采购申请单后，须依据公司年度公布的相关物资价格体系，进行预算编制，并经主管领导审核，公司分管领导审批，后交由物资保障部采购组执行。 5.1.2工程总库及各级库房物资补充，由物资保障部保障组统计数据并编制物资需求单，物资计划员收到需求单后根据公司年、季经营计划、机组维护消耗，营销部销售计划、库存量控制等编制采购计划和到货计划，报主管领导审核，公司分管领导审批。 5.1.3涉及公司内部固定资产提请、采购等，按照公司《固定资产管理办法》流程实施。 5.1.4涉及对内业务物资申购时，职能部门须按照总公司审批流程完成请购单审签工作，如项目安装、调试前期物资，工具及计量器具，总公司购销合同中提供给业主相关物资，针对安装公司和业主索赔物资，技改物资等。 5.1.5对于已申请采购的物品，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，需得到请购部门领导同意，并及时通知物资保障部采购组，以便及时根据情况更改采购计划。 5.1.6原则上所有物资请购单，均须进行预算编制，并报公司分管领导审批后方可实施采购。 5.2采购方式的确定 5.2.1经审批的采购申请单或采购计划单，原则上对内服务物资走委托采购流程，对外服务物资如总部拥有价格优势或供应渠道的由总部采购部代为采购。自行采购物资原则上按照公司《招标管理办法》执行。 5.2.2自行采购物资不适于招标采购的，采用询价、比价、比质等密封报价的方式进行采购，原则上同等质量比价格，同等价格比质量。 5.2.3对于产品提供商单一的物资，如质量有特殊要求、非标等采用定点采购。 5.3合格供方的确定 5.3.1优先选择总部合格供方名录内供应商，及经我公司评审的合格供方，特殊情况需经公司监督部门同意方可采购。 5.4采购合同 5.4.1针对同一种物资，至少应邀请三家合格供应商投标、询价、密封报价等。 5.4.2依据开标记录表审理意见或询价结果，采购金额超过30万元，需报至公司总经理处，经同意后方可进行采购合同签订；采购金额超出请购单预算金额，低于30万元，须报至需求部门分管领导，经同意后方可同供方进行采购合同签订。 5.4.4零星小额采购物资（一次性采购金额在200元以上2000元以下），经请示相关领导后可不签采购合同，但必须比价。 5.4.5一次性采购金额在200元以内本地特殊零星采购，采购经办人员在外采买后须按照公司财务流程制度进行相关票据报销。 5.4.6针对紧急需求的物资，请购部门经请示相关领导后可先实施采购，满足需求，后根据相关流程补办手续。 5.4.7若所需物资因缺断货、停产等原因不能采购时，采购员须及时反映至需求部门，以便需求部门提前做好安排或使用其他替代品。 5.4.8所有采购合同需经办人员在合同每页签字确认，经法定代表人或授权人签字后，并加盖合同章才能生效，合同一式四份，财务部一份，物资保障部一份，公司办公室存档一份，供应商一份。 5.4.9原则上所有的采购合同须使用经公司法律顾问审核后，并在公司相关主管部门报备的统一采购合同版本。 5.5采购合同执行 5.5.1合同签订后，采购员及时将采购订单录入ERP系统，并随时掌握物资交货进度，按计划要求交货。若供方因故不能满足合同到货时间，采购员须及时将信息反馈至物资需求部门。 5.5.2采购物资到达库房后，采购员须一个工作日内完成报检，急件应在2个小时内交至质检部。 5.5.3质检部应