《附表5.公司材料出入库流程管理办法》.docxVIP

公司施工材料、设备出入库管理办法 一、 目的：为优化施工所用材料、设备的配置，控制材料消 耗成本，减少浪费，特制定本办法。 二、 范围：施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及 车辆等固定资产。 三、 业务流程： （一） 报送材料需求计划和制订材料采购计划 1、 项目部根据工程量、施工进度和材料预算结合实际需要，编 制月材料需求计划，报产品市场部。 2、 产品市场部综合考虑库存材料情况，制订月材料采购计划， 上报分管采购的副总经理审批。 3、 产品市场部根据审批确定材料采购计划并实施采购。 （二） 材料入库 所购材料到货后，通知材料需求和质检部门验收，供货方提供产 品质保书及合格证，保管员办理入库手续，三级材料会计根据保管员 开具的入库单及合同或价格确认单 （未签订合同）办理材料机打入库 单。供应商或采购员根据发票（收据）、保管员的手工入库单、价格 确认单、三级材料会计的机打入库单，在办理入库单后七日内填制报 销单，据以报账；如果在当月 25日后办理入库的材料，必须在月底 前报账，否则拒绝办理报账手续。各项目零星采购的材料办法同上。 各项目部所用的零星材料，必须确认总库没有方可购买，供应商 或采购人凭各项目负责人、材料员（领用人）签字确认的发票（或收 据）报三级材料会计办理材料入库单，在办理入库单后七日内填报销 单据以报账，否则拒绝办理报账手续。 （三） 材料出库 1、对各施工