完整版财务管理学习制度.docxVIP

WORD格式 财务管理制度 为规范公司财务行为， 加强会计核算和财务管理， 确保财务会计信息的真实性、合法 性、完整性，根据《会计法》 、《企业会计准则》等规定，结合企业管理需要制定本制度。 第一节 总则 一、公司财务管理原则：建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，遵守 国家的法律、法规，接受财政、税务、审计机关的检查和监督，维护投资者的权益 不受侵犯。 二、公司财务管理的基本任务：做好各项财政收支的预算、控制、核算、分析和考核工作， 确保公司财产安全、完整和增值，有效筹集、使用各项资金，提高企业管理水平和 经济效益。 第二节 会计机构设置 一、 公司设置独立会计机构，配备合格财会人员，负责处理公司的 会计核算及财务管理工作。 二、 公司会计机构岗位设置：财务总监及会计、出纳。 1、财务总监全面主持财务部门工作，对本部门的工作负直接领导责任，并对董事长 负责，具体主要职责如下： 1）根据公司规模，合理设置工作岗位，确定用人规模，明确岗 位职责。 2）结合企业特点及管理需要，建立健全企业财务管理制度，规 范企业会计核算流程，完善内部控制制度，指导财务部门会 专业资料整理 WORD格式 计核算及财务管理工作。 3）编制并执行公司财政预算、信贷计划，拟定资金筹措方案， 及时筹集经营所需资金，降低资金筹集成本。 4）加强企业资金管理， 合理规划资金投向， 提高资金使用效率。