对公司财务管理工作的设想.pdfVIP

对公司财务管理工作的设想 一、贯彻执行国家的财政会计法规和税务政策，严格执 行上海总公司的有关财务管理规定，并结合本单位实际情况 制定具体实施办法。 二、加强财务管理工作，特别要做好各项财务核算基础 工作，建立与完善内部控制制度，明确岗位职 ，确保公司 盈利年年增长，努力完成公司的各项财务目标。 三、企业的经营管理是以财务管理为中心，财务管理的 中心是资金管理。财务人员要掌控好公司的资金状况，加强 预算控制，严格项目资金的管理，堵塞管理漏洞，为公司各 项目的顺利实施作好有力的保障。 四、积极参与公司项目的论证与决策，及时向领导提供 相关财务分析资料和合理化建议，切实当好参谋。将财务管 理工作与公司的项目管理相结合，从财务角度对项目进行预 测分析，过程监控。加强项目的结算管理和已完工项目应收 款项的回收力度。 五、依法纳税，如实反映本单位的经济活动和财务状况， 加强财务核算，定期编制公司财务分析报告。 1 六、定期对公司债权、债务进行清理核实，定期进行资 产清查，保证国有资产的安全与完整。 七、加强日常业务支出管理，杜绝不合理支出。有效节约 成本和控制开支，规范管理行为，提高管理水平和资金使用效 率。 八、加强同其他部门的协作关系，相互配合，作好公司各 项财务管理工作。 郑 涛 二○○六年七月二十二日 2